Indicadores técnicos de negociação de futuros

Os principais indicadores técnicos para investimento em commodities.

Em qualquer classe de ativos, o principal motivo para qualquer comerciante, investidor ou especulador é tornar a negociação o mais rentável possível. Em commodities, que incluem desde café até petróleo bruto, analisaremos os produtos de análise fundamental e análise técnica, que são empregados pelos traders em suas decisões de compra, venda ou manutenção.

Acredita-se que a tecnologia da análise fundamental seja ideal para investimentos envolvendo um período de tempo mais longo. É mais baseado em pesquisa; ela estuda situações de oferta de demanda, políticas econômicas e financeiras como critérios de tomada de decisão.

A análise técnica é comumente usada pelos traders, pois é apropriada para julgamento de curto prazo nos mercados e analisa os padrões de preços, tendências e volumes anteriores para construir gráficos a fim de determinar o movimento futuro.

Identificando o mercado de commodities.

Os indicadores de dinâmica são os mais populares para o comércio de commodities, contribuindo para o ditado confiável, "compre baixo e venda alto". Os indicadores de momento são divididos em osciladores e indicadores de tendências. Os comerciantes precisam primeiro identificar o mercado (ou seja, se o mercado está tendendo ou variando antes de aplicar qualquer um desses indicadores). Isso é importante porque os indicadores que seguem a tendência não apresentam bom desempenho em um mercado abrangente; Da mesma forma, os osciladores tendem a ser enganosos em um mercado de tendência.

Indicadores de Negociação de Commodities.

Um dos indicadores mais simples e amplamente utilizados na análise técnica é a média móvel (MA), que é o preço médio durante um período especificado para uma mercadoria ou estoque. Por exemplo, uma MA de cinco períodos será a média dos preços de fechamento nos últimos cinco dias, incluindo o período atual. Quando esse código é usado dentro do dia, o cálculo é baseado nos dados de preço atuais em vez do preço de fechamento.

O MA tende a suavizar o movimento de preço aleatório para trazer as tendências ocultas. Ele é visto como um indicador de atraso e é usado para observar padrões de preços. Um sinal de compra é gerado quando o preço cruza acima do MA abaixo dos sentimentos de alta, enquanto o inverso é indicativo de sentimentos pessimistas, daí um sinal de venda.

Há muitas versões de MA mais elaboradas, como a média móvel exponencial (EMA), a média móvel ajustada pelo volume e a média móvel ponderada linear. O MA não é adequado para um mercado abrangente, pois tende a gerar sinais falsos devido a flutuações de preços. No exemplo abaixo, observe que a inclinação do MA reflete a direção da tendência. Um MA mais acentuado mostra o momentum que sustenta a tendência, enquanto um MA de achatamento é um sinal de aviso, pode haver uma inversão de tendência devido ao momento de queda.

No gráfico acima, a linha azul representa o MA de nove dias, enquanto a linha vermelha é a média móvel de 20 dias e o MA de 40 dias é representado pela linha verde. O MA de 40 dias é o mais suave e menos volátil, enquanto o MA de 9 dias está mostrando o movimento máximo e o MA de 20 dias cai no meio. (Veja: Médias Móveis Simples Faça as Tendências se Destacar)

2. Média Móvel de Divergência de Convergência (MACD)

A Divergência de Média Móvel da Convergência, também conhecida como MACD, é um indicador comumente usado e eficaz desenvolvido pelo gestor de fundos Gerald Appel. É uma tendência seguindo o indicador de momento que usa médias móveis ou médias móveis exponenciais para cálculos. Normalmente, o MACD é calculado como EMA de 12 dias menos EMA de 26 dias. A MME de nove dias do MACD é chamada de linha de sinal, que distingue os indicadores de alta e baixa.

Um sinal de alta é gerado quando o MACD é um valor positivo, pois o período mais curto de EMA é maior (mais forte) do que o período mais longo de EMA. Isso significa um aumento no momentum superior, mas à medida que o valor começa a declinar, mostra uma perda de momentum. Da mesma forma, um valor MACD negativo é indicativo de uma situação de baixa, e um aumento sugere ainda um momentum descendente crescente.

Se o valor MACD negativo diminui, sinaliza que a tendência de baixa está perdendo seu momentum. Há mais interpretações para o movimento dessas linhas, como cruzamentos; um cruzamento de alta é sinalizado quando o MACD cruza acima da linha de sinal em uma direção ascendente. (Leitura adicional: Explorando Osciladores e Indicadores: MACD).

No gráfico acima, o MACD é representado pela linha laranja e a linha de sinal é roxa. O histograma MACD (barras verdes claras) é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. O histograma MACD é plotado na linha central e representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal mostrada por barras. Quando o histograma é positivo (acima da linha central), ele dá sinais de alta, conforme indicado pela linha MACD acima de sua linha de sinal.

3. Índice de Força Relativa (RSI)

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador popular de momento técnico. Ele tenta determinar o nível de sobrecompra e sobrevenda em um mercado em uma escala de 0 a 100, indicando, assim, se o mercado subiu ou chegou ao fundo. De acordo com este indicador, os mercados são considerados overbought acima de 70 e oversold abaixo de 30. O uso de um RSI de 14 dias foi recomendado pelo analista técnico americano Welles Wilder. Com o tempo, o RSI de nove dias e os RSIs de 25 dias ganharam popularidade.

O RSI pode ser usado para procurar desvios e falhas, além de sinais de sobrecompra e sobrevenda. A divergência ocorre em situações em que o ativo está fazendo uma nova alta, enquanto o RSI não consegue ir além de sua alta anterior, sinalizando uma reversão iminente. Se o RSI cair abaixo de sua mínima anterior, uma confirmação para a reversão iminente é dada pela oscilação da falha. (Veja: Índice de Força Relativa e seus Pontos de Falha-Swing)

Para obter resultados mais precisos, esteja atento a um mercado de tendência ou mercado abrangente, já que a divergência do RSI não é um indicador bom o suficiente no caso de um mercado em tendência. O RSI é muito útil, especialmente quando usado complementarmente a outros indicadores. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: RSI)

O famoso corretor de valores mobiliários George Lane baseou o indicador Stochastic na observação de que, se os preços estivessem testemunhando uma tendência de alta durante o dia, então o preço de fechamento tenderia a se estabilizar perto do limite superior da faixa de preço recente. Como alternativa, se os preços tiverem caído, o preço de fechamento tende a se aproximar do limite inferior da faixa de preço. O indicador mede a relação entre o preço de fechamento do ativo e sua faixa de preço durante um período de tempo especificado. O oscilador estocástico contém duas linhas. A primeira linha é o% K, que compara o preço de fechamento com o intervalo de preço mais recente. A segunda linha é a% D (linha de sinal), que é uma forma suavizada do valor de% K e é considerada a mais importante entre as duas.

O sinal principal que é formado por este oscilador é quando a linha% K cruza a linha% D. Um sinal de alta é formado quando o% K rompe o% D em uma direção ascendente. Um sinal de baixa é formado quando o% K cai através do% D em uma direção descendente. A divergência também ajuda na identificação de reversões. A forma de um fundo e topo estocástico também funciona como um bom indicador. Digamos, por exemplo, um fundo profundo e largo indica que os ursos são fortes e qualquer rali em tal ponto pode ser fraco e de curta duração.

Um gráfico com% K e% D é conhecido como Slow Stochastic. O indicador estocástico é um dos bons indicadores que podem ser melhor aproveitados com o RSI, entre outros. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: Oscilador Estocástico)

O Bollinger Band® foi desenvolvido na década de 1980 pelo analista financeiro John Bollinger. É um bom indicador para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Bollinger Bands® é um conjunto de três linhas: a linha central (tendência), uma linha superior (resistência) e uma linha inferior (suporte). Quando o preço da commodity considerado é volátil, as bandas tendem a se expandir, enquanto nos casos em que os preços estão dentro da faixa há contração.

O Bollinger Bands® é útil para os comerciantes que procuram detectar os pontos de virada em um mercado limitado, comprando quando o preço cai e atinge a faixa inferior e vendendo quando o preço sobe para tocar a faixa superior. No entanto, conforme os mercados entram em tendência, o indicador começa a dar sinais falsos, especialmente se o preço se afastar do intervalo em que estava sendo negociado. Bollinger Bands® são considerados aptos para seguir a tendência de baixa frequência. (Veja: Noções básicas de Bollinger Bands®)

The Bottom Line.

Existem muitos indicadores técnicos disponíveis para os comerciantes, e escolher os corretos é crucial para decisões informadas. Certificando-se de sua adequação às condições de mercado, os indicadores que acompanham a tendência são adequados para os mercados em tendência, enquanto os osciladores se encaixam bem em condições de mercado variadas. No entanto, atenção: a aplicação indevida de indicadores técnicos pode resultar em enganos e falsos sinais, resultando em perdas. Portanto, começar com Stochastic ou Bollinger Bands® é recomendado para aqueles que são novos no uso de análise técnica.

Indicadores de Negociação de 3 Dias que Todo Negociante Deve Saber.

Indicadores de negociação do dia são muitas vezes apontados como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade.

Eles são uma ferramenta de negociação útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas não são e não devem ser o plano em si.

Neste artigo de negociação, quero cobrir 3 indicadores de negociação que considero muito úteis na negociação.

Você também aprenderá como ver o momento no gráfico e terá uma área geral onde procurará configurações de negociação.

Estes indicadores são úteis para qualquer estilo de negociação, incluindo swing e posição de negociação.

Mantendo Negociação Simples.

Não importa se você faz o comércio, o comércio diário ou até mesmo o comércio de posições, muitos indicadores de negociação equivalem à complexidade, o que geralmente equivale à falta de consistência com as decisões de negociação.

A sobrecarga de informação é muitas vezes o resultado de os traders acharem que uma combinação de indicadores de day trading é potencialmente útil, mas na verdade não ajuda realmente o trader a tomar uma decisão lucrativa.

Eu usei ferramentas de negociação em diferentes combinações ao longo dos anos e existem algumas que eu encontrei inicialmente para ser os indicadores de negociação de dia mais úteis para a forma como eu gosto de negociar. Com o passar do tempo, o simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões de negociação foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse.

Os indicadores de negociação são apenas isso & # 8211; indicadores. Eles não são um método de negociação por si mesmos e os comerciantes devem incorporar outras variáveis, como ação de preço e a estrutura que o preço deixa para trás.

Com o tempo, muitos comerciantes acabam com as complicações e diminuem sua negociação para alguns itens essenciais. Isso geralmente significa que a abundância de indicadores de negociação que eles usaram uma vez dá lugar a uma abordagem mais simplista dos mercados.

Os indicadores de day trading dão informações sobre preço e volume.

Quase toda plataforma de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se dedicam à negociação técnica podem achar útil. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático acontece levando em consideração o preço passado, o preço atual e dependendo do volume do mercado.

Diferentes tipos de indicadores técnicos fazem coisas diferentes:

Tendência direção Momento ou a falta de impulso no mercado Volatilidade para potencial de lucro & # 8211; O mercado está realmente se movendo? Volume para ver o quão popular é o mercado com outros comerciantes.

A questão agora se torna usando os mesmos tipos de indicadores no gráfico que basicamente lhe dá a mesma informação. Embora isso possa ser explicado ao procurar por "confirmação de negociação", o que ele realmente faz é fornecer informações conflitantes e mais informações para processar.

Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendência que mostram a tendência de curto, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de múltiplos períodos de tempo, isso pode parecer lógico.

Muitos comerciantes, porém, podem atestar que uma configuração perfeitamente válida foi negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, observar o trade se lucrando.

Olhando para este gráfico, a evolução do preço e da defasagem dos indicadores da média móvel podem dar sinais conflitantes aos comerciantes do dia.

Preço abaixo da média de longo prazo significa curto Preço acima do médio significa longo Preço acima do curto prazo significa longo prazo.

As linhas azuis indicam oportunidades de negociação que seriam ignoradas ou você estaria do lado errado do mercado se você se baseasse nos indicadores de negociação para o processo de tomada de decisão.

O exemplo de baixo mostra uma consolidação com baixas mais altas e momentum quebrando para cima. A média móvel de curto prazo, com preço entrelaçado, diz que esse é o preço em consolidação. As médias móveis de longo prazo estão procurando por curtas.

Jogando o padrão de preço de consolidação e usando a ação do preço, você recebe uma longa entrada de negociação.

A principal desvantagem da maioria dos indicadores de negociação é que, uma vez que são derivados do preço, o preço é menor.

Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia de negociação, mas ser extremamente cuidadoso ao confundir um conceito de tendência relativamente simples.

Day Trading Question: O day trading envolve decisões rápidas. Sua negociação seria melhor atendida pela coleta de informações simples ou complexas?

Seleção útil de indicador de negociação.

Útil é subjetivo, mas existem diretrizes gerais que você pode usar quando procura indicadores úteis para o seu dia de negociação, swing trading ou mesmo posição de negociação.

Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de momentum, como o oscilador estocástico ou o RSI.

Você deve saber que vantagem está tentando explorar antes de decidir quais indicadores de negociação usar em seus gráficos. Para adicionar a isso, você também deve saber como o indicador funciona, que cálculos ele faz e o que isso significa em termos de sua decisão de negociação.

Por exemplo, a ideia de que as médias móveis realmente fornecem apoio e resistência é um mito.

Olhando novamente para o gráfico acima, quando a média móvel se conecta com o preço, o que você está vendo é que o preço médio não é tão grande quanto o histórico recente e a média móvel simplesmente alcança o preço.

Os indicadores de negociação funcionam?

Tudo depende de como eles são colocados juntos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações.

O poder do indicador reside em como você interpreta a informação como parte de um plano geral de comércio.

Não seja vendido no & # 8220; santo graal & # 8221; indicador de que os profissionais de marketing inundam sua caixa de entrada com. O uso adequado de indicadores básicos em relação a um plano comercial bem testado por meio de testes retroativos, testes futuros e negociações de demonstração é um caminho sólido a ser seguido.

Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não vêm apenas com planos de negócios testados, mas também indicam que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador de negociação para si mesmo.

Ameaça de excesso de otimização.

Há uma desvantagem ao procurar indicadores de negociação do dia que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano.

Muitos sistemas vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para oferecer os melhores resultados em dados passados. Eles o empacotam e depois o vendem sem levar em conta mudanças no comportamento do mercado.

A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica, no sentido de que "se A acontece, faça B & # 8221 ;.

Não há nada de errado em otimizar para levar em conta as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem fazer com que você seja realista ou super otimizado fora do reino da realidade.

Uma maneira pela qual você pode optar por não cair na armadilha de super otimização é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja se concentrando no cenário mais eficaz para o mercado de hoje sem considerar o futuro.

Pequena lista de indicadores úteis de day trading.

Como mencionei no início deste artigo, usei muitos indicadores ao longo dos anos e ainda analiso alguns, embora eles nunca sejam o motivo real de um negócio.

Vamos dar uma olhada em 3 indicadores de negociação e como eles podem se aplicar à sua própria negociação.

O RSI, Média Móvel, Canal ou Bandas.

RSI & # 8211; Usado para medir o momento de um mercado Indicador de Média Móvel & # 8211; Pode ser usado para tendência ou para ver mercados superestendidos preparados para retrocessos ou reversão à média Channels & # 8211; Os mercados se movem em ritmo e qualquer movimento que quebre esse ritmo pode ser motivo de atenção. INDICADOR RSI & # 8211; NÍVEIS 70/30 e # 8211; PERÍODO 14.

O que eu quero que você tome conhecimento é quando as quebras ou o nível 70 ou o nível 30. Isso não é para fazer uma troca de reversão em overbought & # 8221; ou & # 8220; oversold & # 8221; território. Os mercados têm uma maneira de permanecer nessas condições muito depois de um indicador de negociação chamar a condição.

20 PERIOD EMA & # 8211; MÉDIA DE MOVIMENTO EXPONENCIAL.

A média móvel não é para direção da tendência. O que eu quero que você anote é o quão longe o preço se afasta do indicador, abraça o indicador, ou "bounces & # 8221; do indicador.

CANAIS DE TENDÊNCIAS & # 8211; LINHAS DE TENDÊNCIAS EM AMBOS OS LADOS DO PREÇO.

Seguir um objetivo significa desenhar linhas de tendência, basta copiar e colar sua primeira linha para o outro lado do preço. Os mercados se movem em ritmo e qualquer coisa fora desse ritmo causará uma quebra de linha de tendência. Isso pode indicar que "algo novo & # 8221; está chegando ao mercado e poderíamos estar vendo uma oportunidade de negociação.

Como usar esses indicadores de negociação.

Primeiro, direi como NÃO usar esses 3 indicadores de negociação. Eles não serão sua ferramenta decisória final para entrar ou não em uma negociação. Para isso, deixe a ação de preço ditar e você pode encontrar este PDF de reversão de castiçal livre útil em colocar um plano de negociação juntos. Você também desejará determinar qual será seu gatilho de negociação.

O RSI será usado para mostrar um bom momento. Se o preço quebrar ou o nível 70 ou 30, estaremos em alerta para uma configuração de negociação na mesma direção que a quebra A média móvel será usada para uma área geral & # 8211; zona larga & # 8211; onde procuraremos preço para continuar depois de um recuo. Os canais podem ser usados ​​para direção de negociação, significam mudança de tendência e dependendo do tamanho do canal, usados ​​da mesma maneira que o indicador RSI.

O RSI está em sobrevenda, o que nos permite negociar a descoberto. O preço está longe da linha superior e da média móvel. Tudo o que conseguimos são entradas através de quebras de consolidações. O preço sai da área de sobrevenda (não uma condição de negociação, apenas observação) e nós temos uma quebra de linha superior. O preço eventualmente ganha impulso e recuo para a zona de média móvel. Estamos em alerta para os curtas, mas a consolidação está em alta. Esta é uma negociação para a qual você pode se posicionar devido ao & # 8220; algo novo & # 8221; & # 8211; quebra de canal e impulso no preço RSI atingiu 70. Preço puxa de volta para a área ao redor da média móvel depois de quebrar o canal baixo. Depois de fugas & # 8211; geralmente ver os retests e estamos procurando longs devido à tendência dos preços. A linha azul é uma linha de tendência que podemos usar para entrar se quebrada com o momento. Preço quebra de volta com o momentum. 70 RSI e pullback. Break to upside O preço quebrou o canal de longo prazo e formou um canal descendente. O RSI atingiu os 70 e ainda estamos à procura de vantagem. Preço quebra canal, consolidação e momentum superior.

Você pode ver que podemos ver que qualquer decisão de negociação é feita a partir da ação do preço. Os indicadores enquadram o mercado, por isso temos alguma estrutura para trabalhar.

Estávamos usando o indicador RSI para nos mostrar um mercado que está em bom momento. Estávamos usando a média móvel como um local geral para alguns negócios. Usamos os canais de negociação para tendência, monitoramos intervalos para o momento e podemos usar o breakout & # 8211; seqüência de recuo para posicionar em uma negociação.

A escolha dos indicadores de negociação muda?

Como você pode ver, essa lista fornece três indicadores de negociação que você pode usar de uma maneira que ainda permite que a ação do preço determine sua negociação.

Você pode, eventualmente, parar de usar o RSI e simplesmente medir o momento pela medida em que o preço é da média móvel.

A média móvel pode desaparecer de seus gráficos e você usará os topos e fundos dos canais como zonas gerais para que o preço reaja.

Cada trader irá encontrar algo que fale com eles, o que lhes permitirá encontrar um indicador de negociação técnico específico útil. O que quer que você encontre, as chaves devem ser consistentes com isso e tentar não sobrecarregar seus gráficos e você mesmo com informações.

Simples é geralmente melhor:

Determine a tendência & # 8211; Determinar a configuração & # 8211; Determinar o risco de gerenciamento do gatilho.

Meus 3 indicadores técnicos favoritos para negociar futuros.

Ganhar ou perder todo mundo consegue o que quer fora do mercado, ou então Ed Seykota disse ao escritor Jack Schwager seu primeiro livro sobre o livro dos Wizards. O que você quer sair da negociação de futuros? Se você está procurando emoções e emoção, vá fazer uma montanha-russa. Se você está procurando uma oportunidade de negócio, escreva um plano de negócios.

O caminho para o comércio lucrativo pode não ser uma jornada fácil e provavelmente haverá alguns pedregulhos e desafios ao longo do caminho. Mas, os comerciantes bem sucedidos apontam para um número de variáveis ​​que os ajudaram em seu caminho. Não ter uma metodologia de negociação bem definida pode ser problemático quando se trata de negociação. Todo trader precisa descobrir o que funciona para ele ou ela, testar uma metodologia, aprender sobre indicadores e explorar potenciais set-ups para negociar.

Aqui estão os três indicadores técnicos favoritos que vou colocar em qualquer gráfico de futuros que estou analisando.

Qual é a tendência? As médias móveis são uma ferramenta técnica simples, mas eficaz, para ajudá-lo a identificar rapidamente a tendência. É importante que os operadores entendam que as médias móveis são um indicador de atraso (com base na maneira como são construídas). Os operadores de tendências nunca capturarão topos ou fundos absolutos com sinais médios móveis, mas podem ser uma ferramenta eficaz para capturar aproximadamente 2/3 a 3/4 de uma mudança geral no mercado.

A Figura 1 abaixo mostra um exemplo de um gráfico diário de futuros de petróleo bruto. A média móvel de 40 dias é mostrada em vermelho. A regra básica é se um mercado está abaixo da média móvel de 40 dias, a tendência de prazo intermediário é fraca. Por outro lado, se um mercado estiver acima de sua linha média móvel de 40 dias, a tendência é positiva.

Algumas advertências a serem lembradas: em pontos de virada ou consolidações, as médias móveis podem se tornar menos úteis. Comerciantes experientes geralmente não usam apenas um indicador técnico para basear uma decisão de mercado. Apoiar-se em vários indicadores para "confirmação" de uma tendência ou mudança de tendência pode ajudar a aumentar as chances de uma ideia comercial bem-sucedida.

Quem tem o ímpeto: os touros ou os ursos? O índice de força relativa (RSI) é um indicador de momento popular e amplamente utilizado. Ele pode oferecer aos comerciantes uma ideia básica sobre quem está no controle da tendência atual e quão forte o impulso está por trás da mudança. Existem duas "zonas" principais para monitorar a linha de 70% (que é considerada sobrecomprada) e a linha de 30% (que é considerada oversold). Vamos dar uma olhada no gráfico diário de futuros de cacau abaixo para ver como isso funciona.

Em janeiro, no ponto "A", o impulso diário atingiu os chamados níveis "oversold" abaixo da linha de 30%. Isso revelou que a fadiga de baixa estava se instalando no mercado de cacau. O momento começou a subir e os futuros de cacau registraram ganhos saudáveis ​​em meados de março. Uma divergência de dinâmica de baixa se formou em 18 de março, a partir dos níveis de sobrecompra (acima da linha de 70%), marcada no ponto "B". (Uma divergência de dinâmica de baixa ocorre quando o preço atinge um novo recorde, mas isso não é confirmado por uma nova leitura alta no indicador de momento). Isso revelou que o cacau era vulnerável a uma possível consolidação ou fase de correção de descida, ou que os ursos haviam ganhado o controle do momento. Uma fase de retração corretiva seguida neste exemplo.

Decifrando um mercado lateral. O indicador técnico: o Bollinger Bands® tem muitos usos e diferentes traders usam bandas de maneiras diferentes. Uma abordagem para usar essas bandas é decifrar pistas em um ambiente de negociação instável ou neutro. Um gráfico diário de futuros de trigo é mostrado abaixo com uma sobreposição de linhas da Bollinger Band.

Como eles podem ser usados? Uma abordagem que alguns traders técnicos usam em um mercado instável e neutro é monitorar a ação em torno da linha Bollinger Band do meio (vista aqui na Figura 3 em azul). Como o preço do trigo cai abaixo da linha média Bollinger Band, alguns traders técnicos vêem isso como um sinal de queda, com uma meta potencial de preço na linha inferior (vista em vermelho). Por outro lado, como o preço do trigo se eleva acima da linha média, alguns traders vêem isso como um sinal de alta, com um potencial alvo na linha superior.

Encontre os indicadores que funcionam para você. Há uma infinidade de indicadores técnicos para estudar e aplicar aos gráficos de futuros. Não seja sugado para a sobrecarga do indicador. Encontre alguns indicadores de que você gosta, determine como eles podem ajudar na sua análise de possíveis configurações de negociação e experimente o comércio de papéis com os sinais. Use uma conta de demonstração para experimentar uma nova abordagem de negociação, antes de você comprometer dinheiro real.

Lembre-se de que a negociação é um negócio. Planeje seu plano de negócios, incluindo os detalhes da sua metodologia de negociação.

Quais indicadores você usa? Quais sinais você precisa para uma entrada de comércio? Onde você vai colocar o seu stop-loss? Qual é o seu alvo? Anote isso e poste-o perto do seu computador de negociação.

Faça sua lição de casa e se aproxime dos mercados como um negócio. Isso poderia ajudá-lo no seu caminho para obter exatamente o que você quer fora dos mercados, assim como Ed Seykota diz.

Indicadores Técnicos e Commodities.

Centro de Aprendizagem.

Indicadores técnicos são ferramentas adicionais usadas pelo técnico para desenvolver previsões de preços de commodities. Nesta seção, você examinará alguns dos indicadores técnicos mais populares usados ​​para complementar as ferramentas analíticas básicas de suporte, resistência e linhas de tendência. Esses incluem; médias móveis e osciladores.

A média móvel é um indicador de tendência seguinte, que é fácil de construir e um dos sistemas mecânicos de seguimento de tendência mais utilizados. Uma média móvel, como o nome sugere, representa uma média de determinado corpo de dados que se move no tempo. A maneira mais comum de calcular a média móvel é trabalhar nos últimos 10 dias de preços de fechamento. A cada dia, o fechamento mais recente (dia 11) é adicionado ao total e o fechamento mais antigo (dia 1) é subtraído. O novo total é então dividido pelo número total de dias (10) e a média resultante computada.

O objetivo da média móvel é acompanhar o progresso de uma tendência de preço. A média móvel é um dispositivo de suavização. Ao calcular a média dos dados, é produzida uma linha mais suave, facilitando muito a visualização da tendência subjacente. A decisão sobre qual período de tempo para incluir (10 dias, 30 dias, 40 dias), bem como o tipo de gráfico (diário, semanal ou mensal) é uma questão subjetiva que você terá que fazer por si mesmo. Se um período de tempo mais curto for usado (ou seja, média móvel de 10 dias), a linha de tendência resultante exibirá um grau maior de variação de tendência do que uma média móvel de longo prazo, de modo que a tendência subjacente pode ser mais difícil de determinar. Se uma média móvel de prazo mais longo for empregada (ou seja, média móvel de 40 dias), o intervalo de tempo entre a transformação de uma tendência de alta para uma tendência de baixa será retardado muito tempo após a mudança da tendência de preço. Em alguns mercados, é mais vantajoso usar uma média móvel de prazo mais curto e, em outros, uma média de prazo mais longo prova ser mais útil.

Geralmente, o preço de fechamento é usado para calcular a média móvel, no entanto, os valores de abertura, alta, baixa e média dos intervalos de negociação também podem ser selecionados. Vários tipos de médias móveis podem ser calculados. Alguns analistas acreditam que uma ponderação mais pesada deve ser dada aos dados mais recentes e, na tentativa de corrigir esse problema, construir outros tipos de avenidas móveis, como a média móvel ponderada linear e exponencialmente. A aplicação mais comum é a média móvel simples, conforme discutido acima.

Em uma simples média móvel, o preço de cada dia recebe o mesmo peso. A média móvel é plotada no gráfico de barras no topo do dia de negociação apropriado e junto com a ação de preço do dia. Quando o preço de fechamento diário se move acima da vingança em movimento, um sinal de compra é gerado. Quando o preço de fechamento diário se move abaixo da média móvel, um sinal de venda é gerado.

Se uma média móvel de curtíssimo prazo for empregada, numerosos crossovers ocorrerão de tal forma que o trader pode ser exposto a muitos sinais falsos e custos mais altos de comissão de negociação. Se uma média móvel de prazo mais longo for usada, o operador pode ser muito lento para responder a uma mudança de tendência, abandonando grande parte do potencial de lucro. Um termo mais curto que se move vingar funciona melhor em um mercado de tendência lateral, permitindo ao trader capturar mais das oscilações mais curtas. Uma vingança mais longa funciona melhor nos mercados de tendência, permitindo que o trader permaneça com a tendência e minimizando a chance de ser pego em correções de curto prazo. A abordagem correta é usar uma média mais curta durante os períodos sem tendência e uma média mais longa durante os períodos de tendência.

Médias móveis são tendências seguindo sistemas que não possuem capacidades de previsão. Eles são usados ​​apenas para ajudar a identificar a tendência subjacente e como uma ajuda para entrar e sair do mercado. Uma das maiores vantagens em usar uma média móvel é que, por natureza, ela segue a tendência e selecionando um período de tempo adequado, permite que os lucros sejam executados e que as perdas sejam interrompidas. Este sistema funciona melhor quando os mercados estão em tendência. Durante os mercados agitados ou laterais, um método não-tendência, como um oscilador, produzirá melhores resultados.

Um oscilador é uma ferramenta extremamente útil que fornece ao profissional técnico a capacidade de negociar mercados sem tendência, onde os preços flutuam em faixas horizontais de suporte e resistência. Nessa situação, os seguintes sistemas de tendência, como a média móvel, não funcionam satisfatoriamente, pois muitos sinais falsos são gerados. O oscilador também pode ser usado para fornecer ao técnico um aviso antecipado de extremos de mercado de curto prazo, comumente referidos como condições de sobrecompra e sobrevenda. Os osciladores fornecem um aviso de que uma tendência está perdendo força antes que a situação se torne aparente na ação do preço, que é chamada de divergência. Como é o caso de outros tipos de ferramentas técnicas, há momentos em que os osciladores são mais úteis do que outros e não são infalíveis.

O conceito de momento é a aplicação mais básica da análise de osciladores. Momentum mede a taxa de mudança de preços, levando continuamente as diferenças de preço para um intervalo de tempo fixo. A fórmula para o momentum é:

Onde C é o fechamento de mercado de hoje e Cx é o fechamento x "dias antes. Para construir uma linha de 10 dias, o preço de fechamento de hoje é subtraído do preço de fechamento 10 dias atrás. Se o preço de fechamento mais recente é menor do que o preço de fechamento 10 dias antes, um número negativo será gerado. Por outro lado, se o preço de fechamento de hoje for maior do que o preço de fechamento de 10 dias atrás, um número positivo será gerado. Estes valores são plotados na parte superior ou inferior do gráfico de barras com um zero horizontal Tal como acontece com a vingança em movimento, o número de dias escolhidos para calcular o oscilador pode variar, com osciladores de curto prazo (5 dias) produzindo uma linha mais sensível com oscilações mais pronunciadas. Um oscilador de longo prazo (20 dias) produz uma linha mais suave na qual as oscilações do oscilador são menos pronunciadas.

Ao traçar as diferenças de preço ao longo de um período fixo de tempo, o técnico estuda as taxas de mudança nas tendências de preço. Se os preços estão subindo e a linha de impulso está acima de zero e subindo, uma tendência de alta acelerada estaria em vigor. Se a linha de momentum começar a estabilizar, a taxa de cento indica que a tendência de alta se estabilizou e fornece ao técnico uma indicação de que a tendência de alta pode estar chegando ao fim. Devido à natureza de sua construção, a linha de momentum sempre levará a ação do preço. Ele levará o avanço ou o declínio dos preços em alguns dias, e então estabilizará enquanto a tendência atual ainda está em vigor, antes de se mover na direção oposta, à medida que os preços começam a se estabilizar.

O oscilador de dinâmica mais amplamente seguido na análise técnica é o Índice de Força Relativa (RSI) de Welles Wilder. A fórmula para o RSI é a seguinte:

Negociação de robôs e indicadores técnicos.

Ferramentas automatizadas de negociação e análise.

A plataforma 5 oferece os mais sofisticados recursos de negociação automatizada para operações do dia-a-dia em vários mercados financeiros. Robôs de negociação podem analisar preços e realizar operações, sem qualquer envolvimento humano. Uma das vantagens mais significativas dos robôs de negociação é sua capacidade de operar com grande quantidade de cálculos de forma incansável e objetiva.

Robôs de negociação em 5 fornecem:

Processamento instantâneo de grande quantidade de moeda, ações e outras cotações de segurança Sinais mais precisos Negociação financeira eficiente 24 horas por dia Adesão estrita a um algoritmo programado.

O processamento manual de dados e o recálculo de múltiplos instrumentos analíticos ao mesmo tempo é uma tarefa difícil. É difícil analisar mercados altamente voláteis, porque o estado do mercado pode mudar repentina e dramaticamente. Os robôs comerciais podem fazer vários cálculos quase instantaneamente e podem processar facilmente grandes quantidades de dados. Como resultado, uma estratégia de negociação pode aceitar sinais em tempo real mais detalhados e, portanto, pode determinar pontos de entrada e saída de negociação com mais precisão.

Os robôs comerciais são inesgotáveis ​​e podem operar 24 horas por dia sem afetar sua eficácia.

Análise de moeda, ações e outras cotações de segurança é um processo difícil e tedioso com o qual todos os traders estão familiarizados. A concentração humana inevitavelmente enfraquece com o tempo, o que pode levar a cálculos incorretos e gerenciamento inadequado da plataforma de negociação. Como resultado, todos esses inconvenientes podem levar a erros de negociação e oportunidades perdidas. 5 Expert Advisors resolvem este problema seguindo estritamente o algoritmo de negociação e aproveitando todas as oportunidades no mercado. Por exemplo, às 2 da manhã, os traders podem estar dormindo, enquanto os robôs continuam analisando mercados e executando operações de negociação.

Finalmente, os robôs de negociação carecem de traços humanos como autoconfiança, entusiasmo, excitação, etc. Todos esses traços humanos afetam os comerciantes e, portanto, suas atividades comerciais. Expert Advisors estão livres dessas emoções e operam exatamente como foram programadas. Assim, os fatores emocionais na negociação são neutralizados.

Indicadores técnicos.

A plataforma 5 está equipada com um impressionante conjunto de indicadores técnicos populares que satisfazem quase todas as exigências analíticas do operador moderno. No entanto, a análise técnica está em constante desenvolvimento e, assim, novas ferramentas analíticas são criadas a cada ano. 5 pode ajudar a manter-se atualizado com novos desenvolvimentos.

Você precisa de uma ferramenta analítica especial? O mercado de aplicativos comerciais e a Base de Código oferecem uma escolha entre milhares de opções. Ainda não é suficiente? Você pode pedir um indicador de um desenvolvedor freelancer ou criá-lo sozinho! O ambiente de desenvolvimento permite desenvolver ferramentas personalizadas que podem ser usadas para analisar cotações de moedas e ações.

5 indicadores podem acessar todo o banco de dados de informações históricas de um instrumento financeiro selecionado (moedas, estoques e outros ativos) e processar esses dados. Os indicadores podem ser aplicados em um gráfico de preços ou em uma subjanela separada. Os comerciantes têm controle total dos parâmetros de cálculo e de todas as opções de instrumentos. Em outras palavras, 5 indicadores são praticamente os mesmos que os indicadores técnicos embutidos, assim eles podem compartilhar a mesma gama de opções para negociação.

Use robôs para negociações automatizadas e indicadores para análises técnicas do mercado e aumente sua eficiência comercial!

3 principais indicadores para futuros de negociação.

Se você pudesse usar apenas um indicador, qual você escolheria?

Suponhamos que você tem uma escada de comércio e um gráfico de preço padrão e tem a opção de adicionar um indicador à sua tela (eu uso o termo indicador livremente, pois isso pode variar de taxa de variação de mercado a média móvel) a um estocástico. ).

Meus indicadores favoritos são & # 8230;

Um Heikin Ashi Candlestick Chart O NYSE Tick Um período de 20 EMA.

Existem inúmeros indicadores para escolher entre & # 8230;

Qual indicador você escolheria?

Sobre o Tim Racette.

50 respostas aos & # 8220; Top 3 indicadores para futuros de negociação & # 8221;

Acho útil o MACD baseado em volume (não baseado em preço como de costume).

Saudações da Espanha.

Interessante, obrigado por compartilhar salakazam.

você pode explicar vol baseado em macd?

Mais definitivamente o The NYSE Tick no meu caso.

Eu li o livro de Steve Nison sobre gráficos de Candlestick e compreendo as vantagens desse tipo de análise, mas qual é a diferença entre um gráfico de velas normal e um Gráfico de Candelabros Heikin Ashi. Acho que ouvi você mencionar isso em um de seus vídeos.

O método de mapeamento Heikin Ashi leva a média da abertura, alta, baixa e fechamento da vela anterior. Se você olhar para um Heikin Ashi comparado a um gráfico de vela regular, a cor das barras indicando uma mudança de tendência se tornará muito mais clara. Eu gosto de usar o Heikin Ashi em um gráfico de 512 ticks para o ES e um gráfico de 233 ticks para o 6E.

onde posso obter mais informações sobre o método de gráficos heikin ashi.

Oi William, não há muita coisa disponível nos gráficos do Heikin Ashi. Aqui está um vídeo que eu fiz descrevendo como eu os uso eminimind / heikin-ashi-candlestick-charts / Além disso, eu acabei de escrever um artigo para a Active Trader Magazine sobre o tópico Heikin Ashi Candlestick Charts que está programado para ser publicado no March edição da revista. Vou postar no blog assim que for publicado.

A que horas do dia você está negociando?

Oi Gman, para o dia de negociação eu olho para as primeiras 2 horas do dia após a abertura da sessão da NYSE. Isso é uma ótima janela com muita volatilidade.

Incrível, obrigado Tim.

vwap e rsi ou slow stoch para divergências.

Eu vejo o ES no gráfico de 512 e olhei para o Heikin Ashi Candlesticks. Que período você encontrou para trabalhar melhor com esse indicador?

Eu realmente gosto de usar o estudo Heikin Ashi no gráfico 512tick e, em seguida, um estudo de candelabro regular no gráfico de 15 min. Quando você combina isso com o tick da NYSE, eu acho que minha entrada é extremamente precisa.

Eu uso quatro agora, em velas de 5m:

Se eu tivesse que escolher um, eu pegaria o ZB.

posso perguntar?? como você usa ZB como um indicador.

Eu uso o ZB como um indicador de confirmação.

O dinheiro raramente entra no mercado de títulos e no mercado de ações em grandes quantidades ao mesmo tempo.

Normalmente, se os estoques estão subindo, os títulos estão caindo e vice-versa.

Então, eu vejo as velas de 5m do ZB junto com meus 5m ES e vários outros internos.

Aqui está uma situação típica:

O ES sairá de um longo período de consolidação para cima e parecerá razoavelmente convincente (desta vez). No entanto, pode e produz frequentemente fugas falsas (como todos sabemos).

Durante esta suposta fuga, eu olho para o ZB e se ele está rolando de forma convincente, isso me dá a confiança necessária de que o ES pode realmente estar quebrando a consolidação desta vez.

Se o ZB é plano ou ainda em ascensão, este breakout do ES pode não ser real.

Também posso usar isso em reversões e qualquer outro método de entrada que eu esteja usando nesse dia.

Esse tipo de coisa & # 8230;

O que é o ZB? Eu troquei ES, YM apenas.

ZB são títulos do Tesouro, eu não os troco.

hmmmm, nyse tick é gold, então eu uso keltnerchannels quando lateralmente, também como adx avançado.

Eu responderei à pergunta do ZB logo depois de fazer este post.

Mas você se importaria de me explicar como o $ TICK é "gold & # 8221; para voce?

Eu achei bastante errático e difícil de negociar. O tempo mínimo que eu uso para negociar ES é 5m.

Em uma barra de 5m, o tick pode ir de +700 a -700 e em qualquer lugar entre os dois.

Além disso, eu tentei olhar para a direção geral da tendência em gráficos de 1m e 5m e, embora às vezes pareça interessante, não posso negociar com ela.

Obrigado pela sua resposta sobre o ZB Rob. Eu também uso o NYSE $ TICK, mas em um período de tempo de 1 minuto, preocupado apenas com a impressão mais recente. Eu uso isso como um sinal de confirmação para entrada, ficando longo em baixas e curto em altas. Eu não presto atenção nas formações de velas nos carrapatos.

desculpe roubar 4 estar atrasado, tente usar canais NYSE tgtr w keltner definidos para 7 em um gráfico de 15min ele funciona em mercados secundários, se vc tiver um e-mail eu posso enviar um gráfico de como eu uso nyse tick em um gráfico de 1min.

eu uso 3 emas 8,21,34.

8 para entrar 21 para parar e 34 para tendência.

Arte, você pode por favor me ajudar como você usa os 3emas para entrar para fora e tendência.

Você entra em uma cruz?

Eu não sou um grande usuário do MACD ou Estocástico para inscrições.

Eu gosto desses indicadores indevidos e não correlacionados do thinkcripter / indicators /

Extrema NYSE TICK Pontos.

Ciclos Sine Wave (baseado no trabalho de Barry Taylor)

Dia Anterior Alto / Baixo / Fechado.

Gama Globex (Overnight High / Low)

Dê uma olhada de perto no Heikin Ash em TOS e você verá que ele * muda a forma das velas *. Para obter o benefício da cor da tendência, mantendo a forma da vela original / pavio / sombra, eu uso o TTM_Trend com um preenchimento sólido sobre as velas para baixo.

Tape Momentum é o meu favorito, porque quando combinado com o volume, acho que muitas vezes precede uma parte superior ou inferior intraday.

Eu uso castiçais de 15 minutos com fibonaccis atualizados, e um indicador de amplitude de mercado que pega os altos e baixos da NYSE e os grava como um histograma. Isso cria um sinal de couro cabeludo muito confiável no ES. Eu também uso gráficos de barras de intervalo como indicadores secundários. Seja curioso para comparar os Heikin Ashis com barras de alcance.

Muito interessante George, eu nunca olhei para barras de intervalo antes. Gostaria de ver uma captura de tela desse gráfico.

Isto é muito interessante. Eu sou fresco neste negócio comercial. Por favor, pode explicar-me o que se entende por NYSE.

Oi Louis, NYSE significa New York Stock Exchange. Aqui é onde eu recomendo que você inicie o EminiMind / start-here.

Ótimo site. Eu, como você, passei por muitos indicadores e aparentei muitos. Sendo um programador e um usuário da Tradestation, eu também programo muitos. A maioria deles não era tão útil.

É importante que as pessoas saibam que os indicadores não apresentam nenhuma informação nova. Eles apenas apresentam as informações que já estão no gráfico de preços de uma maneira diferente. Isso às vezes é útil, mas também pode ser enganador. Todos os indicadores trazem certos aspectos do preço em foco e, ao fazê-lo, distorcem outros aspectos. Há realmente sabe como contornar isso, tanto quanto eu posso dizer.

Agora eu uso uma média móvel de 21 períodos solitária no próprio gráfico de preços de velas. (Isso me dá uma sensação de que o preço está em relação à média. Isso me dá algo para relacionar o preço.)

Eu também uso um histograma sob o gráfico de preços que é basicamente um MACD duplo (8, 21, 55 ma) sem as linhas. Isso me mostra a tendência e a força da tendência, mas é principalmente para confirmação, porque estou realmente olhando para & # 8230;

Linhas de tendência. Suporte e resistência são a base de todo movimento de preço, e a resistência é uma linha horizontal ou diagonal (linha de tendência). Quebras de linhas de tendência são eventos importantes para mim. Eu olho de perto para outro suporte e resistência, incluindo níveis diários de pivô para futuros de índice.

Fibonacci para medir pullbacks para entrada. Você ajudou a me encorajar a me concentrar mais nisso, em vez de recuar para as médias móveis, o que eu estava achando inconsistente, então, obrigado!

Cartas de Futuros de Commodity que Negociam Indicadores Técnicos.

Uso adequado de indicadores técnicos.

Negociação de futuros A volatilidade é um termo geral usado para descrever a magnitude ou o tamanho das flutuações diárias de preço, independentemente de sua direção. Geralmente, mudanças na volatilidade tendem a levar a mudanças nos preços. Os seguintes indicadores podem ser usados ​​para medir a volatilidade:

Os indicadores de volatilidade ilustram o tamanho e a magnitude das flutuações de preço. Em qualquer mercado há períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Esses períodos de tempo vêm em ondas: a baixa volatilidade é substituída pelo aumento da volatilidade, ao passo que, após um período de alta volatilidade, ocorre um período de baixa volatilidade e assim por diante. Os indicadores de volatilidade medem a intensidade das flutuações de preços, fornecendo uma visão do nível de atividade do mercado.

Average True Range é a média de vários intervalos verdadeiros ao longo de um período de tempo definido. A gama verdadeira é a maior: a alta de hoje em relação à baixa de hoje, a de ontem próxima da alta de hoje e a de ontem próxima da baixa de hoje.

Bandas de Bollinger são envelopes em torno de preços que são plotados em níveis de desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel. (O desvio padrão é uma medida da volatilidade.) O envelope aumenta quando a mercadoria se torna mais volátil e diminui quando menos volátil. Como um indicador, as mudanças bruscas de preço tendem a ocorrer depois que as bandas se apertam (após períodos de baixa volatilidade). Quando os preços se movem fora das bandas, isso pode implicar uma continuação de tendência. Um movimento que se origina em um lado da banda geralmente se moverá para a outra faixa lateral.

É uma boa ideia usar o Bollinger Bands com outro indicador, como o RSI. Geralmente, quando os preços ascendentes tocam o Bollinger Band superior e o RSI está abaixo de 70, a tendência continuará. No entanto, se os preços ascendentes tocarem o Bollinger Band superior e o RSI estiver acima de 70, a tendência poderá ser revertida. (O inverso é verdadeiro para os preços baixados tocando a Banda de Bollinger inferior e o RSI acima / abaixo de 30.

As médias móveis variáveis ​​são médias móveis exponenciais que ajustam automaticamente a constante de suavização com base na volatilidade da série de dados. A alta volatilidade obtém uma constante de suavização maior para que mais peso seja dado aos dados atuais. A baixa volatilidade obtém uma menor constante de suavização para que menos peso seja dado aos dados atuais.

No início do século 13, Leonardo de Pisa publicou "O Livro do Ábaco" na Itália. Esta foi a primeira exposição da Europa ao trabalho de matemática que está sendo feito na Índia há mais de 500 anos. Fibonacci, apelido de Leonardo, aprendeu sobre a eficiência dos numerais hindu-arábicos em suas viagens pelo Mediterrâneo e particularmente no norte da África. Ele é mais famoso por sua introdução do que hoje é chamado de Sequência de Fibonacci para o Ocidente. Ele não é o originador oficial da sequência de somatória, embora seja frequentemente creditado como tal. Suas verdadeiras origens começaram 1400 anos antes com o trabalho de Pingala. A sequência é perpetuada adicionando o número anterior da série ao número seguinte. A sequência começa com 0 e 1. 0 e 1 são somados para chegar à soma de 1. A soma 1 é então adicionada ao número anterior na série 1 e a soma de 2 é obtida. 2 é então adicionado ao número anterior na série, 1, e a soma de 3 é alcançada. O processo é repetido e a série é infinita: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… As relações entre estes números são freqüentemente usadas na análise técnica dos mercados. Por exemplo, se 55 é dividido por 89, um atinge 0,618, a média de ouro, uma relação importante na compreensão da beleza e equilíbrio nas artes criativas e natureza, bem como o movimento e o timing dos mercados.

SidewaysMarkets & # 9474; SchoolOfTrade.

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Quinta-feira, 24 de março de 2011.

Indicadores Técnicos Líderes e Atrasados ​​para futuros de negociação diária.

Seu ponto só é válido se você estiver olhando para um quadro de referência ou um ponto. Mas a negociação de ponto de referência / quadro mono é boba. Se houver muitos tops e fundos ou ciclos, um bom trader deve utilizar referências multiponto para prever o futuro a curto prazo do mercado. Medir o momento de cada ciclo e se ele converge com o preço é o melhor indicador para a direção futura. Portanto, os altos e baixos do ciclo devem ser comparados para convergência e divergência de preço, e então um bom operador pode iniciar com confiança uma posição longa ou curta no mercado. Existem muitos casos em que mesmo esta informação não é suficiente para produzir o resultado desejado, caso em que um bom operador pode ter que adicionar à sua posição na confirmação do próximo ciclo. Chegar cedo demais é sempre difícil devido a limitações de capital, mas a preparação para o inevitável deve ser levada em consideração ao negociar.