Exemplo de um plano de negociação forex

O Plano do Trader Diurno.

Ação de preço e macro.

Os comerciantes geralmente são mais bem servidos por ter um plano bem pensado. Analisamos o que, como, quando e por que do plano de negociação abaixo.

Independentemente do que você está fazendo neste mundo, muitas vezes ajuda a ter um plano. Quanto mais difícil a tarefa, mais útil pode ser um plano bem pensado.

Um plano é praticamente uma necessidade para qualquer pessoa com coragem e capital para especular nos mercados. Neste artigo, vamos examinar um modelo para o plano de negociação de um day-trader. Nós vamos usar o mesmo modelo compartilhado no artigo, Como construir um plano de negociação de quatro pontos, mas vamos focar este plano especificamente em negociações de curto prazo (day-trading). Se você quiser um plano de negociação mais detalhado, compartilhamos esse tipo de modelo no artigo "O Plano do Trader".

Esta é a parte do plano em que o comerciante define o tipo de atividades que deseja realizar no mercado. Como esse é um plano construído para os operadores de curto prazo, as principais opções a serem decididas são a condição de mercado a ser focalizada e a quantidade de risco que será tomada em cada operação e em cada dia.

Discutimos as três condições primárias do mercado no artigo O ciclo de vida dos mercados; e os operadores de curto prazo podem optar por se concentrar em qualquer uma das três condições.

Mercados exibem três tipos diferentes de condições; e os comerciantes devem concentrar sua estratégia em um.

Mas outro componente importante para os traders de curto prazo adicionarem aqui é valores de risco. Os comerciantes podem listar quanto eles vão arriscar em qualquer idéia comercial individual, bem como seu risco máximo em um dia.

Assim, por exemplo, os comerciantes podem listar que arriscarão 0,5% de sua conta em qualquer negociação, enquanto se permitem 5% para o dia inteiro. Assim, se 5% do patrimônio do trader for perdido a qualquer momento, todos os negócios são fechados e os pastos mais verdes são procurados amanhã.

Este tipo de modelo dá ao operador 10 tentativas e, se 10 operações consecutivas forem interrompidas (atingindo o limite de 5%), as atividades do dia serão interrompidas.

Dessa forma, se um trader está tendo um dia muito ruim e não consegue atingir a água se cair fora do barco, eles têm um mecanismo de segurança para garantir que esse dia ruim não se transforme em uma carreira. - altering evento.

É aqui que o trader documenta e define sua estratégia. Esta é provavelmente a parte do plano de negociação que receberá mais atenção e levará mais tempo para ser concluída.

A chave para lembrar aqui é que não há apenas uma maneira de fazer isso. Não há santo graal, ou "não pode perder"; estratégias, por isso não se preocupe em tentar recriar a roda aqui.

Eu compartilhei minha estratégia de escalpelamento no artigo Como negociar curto prazo. A estratégia é incrivelmente simples na medida em que usa apenas algumas médias móveis, juntamente com a ação do preço, em um esforço para evitar que o The Number One Mistake FX Traders Make. A imagem abaixo mostra o protocolo de entrada da estratégia, e você pode verificar o artigo se quiser mais informações sobre a estratégia completa:

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Mas só porque esta é a minha estratégia, isso não significa que é a única maneira que um mercado pode ser negociado a curto prazo. Outra opção popular é olhar para negociação "swings & rsquo; ou reversões de curto prazo no preço.

Discutimos esse estilo de negociação no artigo, Três Maneiras de Negociar Suporte e Resistência, e nos concentramos ainda mais no protocolo de entrada (embora para prazos mais longos) no artigo Como Capturar Swings no Mercado Forex.

Independentemente de como um trader está procurando especular em um mercado, os níveis de suporte e resistência de longo prazo devem fazer parte da estratégia. Esses níveis de preço podem ajudar na classificação das condições de mercado ou no gerenciamento de riscos para os corretores de tendências de curto prazo; e podem ser extremamente importantes para entradas em estratégias relacionadas a intervalos e fugas.

Independentemente de como um está negociando, eles são melhor atendidos por estar ciente dos níveis de longo prazo no mercado. Os níveis de suporte e resistência confluentes também são de extrema importância, pois eles podem ver a mudança do fluxo de pedidos por vários motivos.

Esta é a parte do plano com o qual o comerciante define suas horas de trabalho. & Rsquo;

Como o mercado de câmbio está aberto 24 horas, a capacidade (e desejo) de entrar em negociações ou posições é uma constante tentação. Se um comerciante tem um bom dia, e eles vêem que há algumas oportunidades especialmente atraentes mais tarde naquela noite, eles podem ter dificuldade em repassá-los.

Mas, na realidade, o mercado FX pode negociar de forma bem diferente de uma sessão para a próxima, e para o day-trader ou scalper essas diferenças podem ser enormes; tanto assim que os operadores de curto prazo geralmente são mais bem servidos escolhendo o horário mais favorável para empregar sua estratégia.

Nós cobrimos a diferença na sessão de mercado no artigo, Trading the World. A imagem abaixo cobre algumas das principais características de cada uma das principais sessões de negociação:

A hora do dia pode ter grandes impactos na ação de preço do mercado.

A partir da imagem acima, podemos ver que a volatilidade é geralmente mais alta durante a sobreposição de & lsquo; período em que os preços estão chegando de ambos os centros de mercado de Londres e Nova York (aproximadamente 8-11 AM Eastern Time).

Para os comerciantes que executam estratégias de escalpelamento relacionadas a tendências ou fuga, essa seria a hora do dia que poderia apresentar mais oportunidades.

Por outro lado, a volatilidade geralmente diminui no pregão asiático (que foi chamado de a melhor hora do dia para FX Traders em nossa série Traits of Successful Traders). Se um especulador está procurando implementar uma estratégia de curto prazo, isso poderia ser mais ideal do que as sessões mais voláteis de Londres ou dos EUA.

Esta última parte do plano é a motivação. É aqui que você pode listar o (s) motivo (s) que você quer se tornar um melhor trader.

O simples ato de anotar seu objetivo pode tornar essa meta uma coisa muito real. Eu sei que isso pode soar piegas, ou como "new-age". tipo de pensamento; mas a negociação não é fácil. Os comerciantes têm que aprender a perder corretamente; eles vão enfrentar períodos de perda e rebaixamento que podem ser torturantes psicológicos. Esses períodos podem dificultar a excitação de abrir sua plataforma todas as manhãs para procurar novos negócios. Essa é a razão pela qual os comerciantes falham; não é porque a lucratividade é impossível, é apenas que pode não ser tão fácil quanto essa pessoa inicialmente esperava.

Encerre seu plano de negociação com seus objetivos e deixe que esses objetivos o conduzam pelos períodos difíceis, para que você possa encontrar e prosperar em pastos mais verdes.

--- Escrito por James Stanley.

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Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. Clique aqui para se inscrever para uma conta de demonstração gratuita através do FXCM.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

Você está olhando para levar sua negociação para o próximo nível? O Curso 360 ° do DailyFX oferece um currículo completo, juntamente com webinars semanais privados nos quais percorremos os operadores em condições dinâmicas de mercado usando a educação ministrada no curso.

Você gostaria de negociar com profissionais experientes durante o dia de negociação? O DailyFX On Demand oferece acesso aos analistas do DailyFX durante os períodos mais ativos do dia de negociação.

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Recentemente, começamos a gravar uma série de vídeos de Forex sobre diversos tópicos. Agradecemos imensamente qualquer feedback ou opinião que você possa oferecer nesses vídeos de Forex:

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Como construir um plano de negociação de quatro pontos.

Ação de preço e macro.

Falhar no planejamento é planejar para falhar; cada comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo aborda o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de amostra são referenciadas para tipos de múltiplos traders na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;

Os planos de negociação são muito parecidos com seguros: as pessoas geralmente não querem isso até que já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois daquela catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, uma chamada de margem de um negócio ruim, o trader freqüentemente reconhecerá que algo precisa ser feito.

Mas, independentemente de como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.

O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;

O que segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para abordar o mercado: Pense nisso como a constituição pessoal & rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais o trader procura implementar no mercado.

O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de negociador que você é. E se você é um novo trader e não tem certeza de qual tipo de trader você quer ser, é ok modificar isso à medida que você vê mais resultados e tem uma idéia melhor de qual direção você deseja seguir.

O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo no chão. Vamos dizer que você é um comerciante técnico de swing, mas com um relatório NFP próximo você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.

Bem, se esse couro cabeludo não der certo e uma perda for tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que alguém pode olhar para usar como uma parte desta seção do plano de negociação.

Vários tipos de operadores e características de cada um.

Características deste estilo.

Mantém negociações por alguns minutos a algumas horas.

Mantém negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo prazo do que os cambistas.

Mantém negociações de algumas horas a alguns dias.

Mantém negociações por alguns dias a algumas semanas.

Mantém negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.

Mantém negociações pelo tempo necessário para construir e trabalhar uma posição.

Tabela de tipos potenciais de trader; Criado por James Stanley.

Um plano de negociação é inútil sem uma definição de "como?" um comerciante quer entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples quanto "Estou indo para as tendências do couro cabeludo", & rsquo; tão complexo quanto "vou levar escalpos com crossovers EMA de 8 períodos no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do EMA horário de 34 horas."

Isso realmente só depende de quão profundo você quer ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nessa parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não estiverem atendendo às suas expectativas. Uma estratégia mais frouxamente definida nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você está realmente colocando negócios como o comerciante não assumiu o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação.

Uma nota importante aqui & ndash; A estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância a riscos e personalidade. Isso também deve ser combinado com o & lsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de trader que você é.

Na tabela abaixo, incluímos links (sob a coluna "estratégia de amostra") para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de operadores que definimos acima. Mais uma vez, você quer ter certeza de que qualquer estratégia que faça parte do seu plano seja personalizada especificamente para você. Portanto, sinta-se à vontade para seguir a estrutura de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-la conforme achar melhor para chegar mais confortavelmente ao seu estilo de negociação.

Estratégias potenciais (disponíveis clicando em cada link) para cada tipo de negociador.

Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de negociador; Criado por James Stanley.

Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; como muitos mercados definem um pouco quando você é realmente capaz de negociar. Se você é um corretor da bolsa, você deve aderir às horas de mercado. Mesmo assim, muitos traders optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é onde a maioria da volatilidade ocorre com frequência.

Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o trader & ndash; e isso nem sempre é positivo. O Mercado de Câmbio se move 24 horas por dia e, com frequência, exibirá características diferentes com base na hora do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World, que ajuda a definir algumas dessas características principais.

A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.

A importância de definir o & ldquo; quando & rsquo; Um plano de negociação permite que os traders aprendam e aprimorem suas estratégias e abordagens com o menor número possível de variáveis ​​móveis. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiria dormir e se encontraria negociando durante a abertura de Londres com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.

Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para uma hora do dia marcadamente diferente. Enquanto a sessão asiática será freqüentemente mais lenta com movimentos menores, mais fáceis de serem negociados; O London Open é frequentemente destacado por movimentos rápidos, violentos e nítidos que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada na hora do dia ou sessão que está sendo negociada, dê uma olhada na melhor hora do dia para o comércio Forex por David Rodriguez. No artigo, David adotou uma estratégia RSI simples e mostrou que ela dava alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando era permitida a execução durante todo o dia, todos os dias (representada pela linha vermelha no gráfico abaixo).

Mas quando focada no pregão asiático (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia simples de RSI parecia significativamente melhor.

A mesma estratégia teve melhor desempenho quando focada no pregão asiático (gold line)

A hora do dia é importante no mercado de câmbio; Então defina quando você vai estar negociando para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.

A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você anota seus objetivos e razões para se tornar um profissional. Isso pode ser tão ambicioso quanto "Eu quero ser um bilionário". tão razoável quanto "Quero substituir minha renda para poder passar mais tempo com minha família." Eu recomendo fortemente que você defina metas realistas e honestas, caso contrário, é quase impossível aderir a elas. Eu falo por experiência.

Negociação não é fácil. Pode ser difícil, difícil, dispendioso e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, "são tão claros quanto o lodo".

Mas o fato é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins o suficiente, as pessoas perdem a vida. No século 21, com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal e pouco dinheiro para começar realmente pode melhorar sua vida. O mercado de FX não se importa se você vem de uma família de agricultores na China rural ou se você tem um MBA da Ivy League da The Wharton School of Business. Qualquer um pode ganhar dinheiro e todos podem perder dinheiro.

O & lsquo; porquê & rsquo; de um plano de negociação serve como lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou quando uma grande perda é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva do "quadro maior". Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um trader bem-sucedido valem quaisquer provações ou tribulações pelas quais possam passar.

Se a meta não parece valer mais a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo para trás e reavaliar suas opções ou desistir.

Para citar Harvey Dent em O Cavaleiro das Trevas, "A noite é sempre mais escura antes do amanhecer." O & lsquo; porquê & rsquo; Um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda surgirá, independentemente de quão escuro possa parecer.

Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.

Você gostaria de melhorar sua educação FX? A DailyFX lançou recentemente a DailyFX University; que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Negociação Forex.

Aprenda Forex Trading.

Como escrever um bom plano de Forex - modelo de exemplo escrito.

O seguinte é um exemplo de modelo de um plano de negociação forex:

1. NEGOCIAÇÃO É UM NEGÓCIO, NEGÓCIOS DE SUCESSO SEMPRE TENHA PLANOS.

As empresas que são bem-sucedidas sempre começam com um plano. O planejamento de negócios bem-sucedido o guiará ao sucesso, pense nele como um mapa; é um lembrete constante de como você consistentemente obterá lucros do mercado de câmbio. Diferença entre um profissional bem sucedido e um perdedor é o plano.

2. MANTER-ME NA DIREÇÃO DIREITA.

Consistência é importante em sua rotina para medir o quão bem sucedido você é.

Mantê-lo no alvo, lê-lo todos os dias e cumpri-lo.

Quando se trata do seu plano, você deve pensar nele como um mapa que mostra que é isso que você segue, deve ter regras claras que especifiquem quando você abre ou fecha uma transação.

Seu plano deve cobrir todos os aspectos da troca de moeda, você deve lê-lo todos os dias até que esteja na ponta dos seus dedos para que quando você estiver fazendo transações no mercado de câmbio de moeda estrangeira você sempre saiba o que fazer em cada situação.

Seu plano pode ser tão simples ou tão complicado quanto você quiser, mas o mais importante é que você tenha um. Por ter um que você tem uma vantagem sobre o mercado, você terá melhores chances de fazer um lucro do que aqueles que não têm um.

Este tópico do tutorial fornece um modelo de exemplo que você pode usar para criar o seu próprio. Até agora você já escreveu a parte justificativa do seu modelo de negócio, se não conseguir uma caneta e papel e escrever a parte de justificação. Em seguida, veremos como escrever o sistema.

Plano de Forex é um dos segredos que podem ajudá-lo a melhorar seus lucros. Um bom guia de treinamento em moeda como este deve mostrar como criar um modelo que você possa usar como exemplo para desenvolver o seu próprio modelo.

Uma das questões mais comuns é: a Forex é lucrativa? Um dos métodos para torná-lo lucrativo é ter um bom plano.

SE VOCÊ TIVER UM BOM PLANO DE NEGÓCIOS E VOCÊ ESTIVER DISCIPLINADO, TENHA SUCESSO PARA VOCÊ, VOCÊ SERÁ BEM SUCEDIDO.

O sistema deve encontrar um compromisso entre os dois Objetivos,

Encontre uma maneira de identificar uma tendência de moeda o mais cedo possível, mas também encontre maneiras de ajudá-lo a distinguir os sinais falsos dos reais.

FUNÇÕES DE CADA INDICADOR.

MA - Identifique uma nova tendência o mais cedo possível.

MACD - Identifique uma tendência o mais cedo possível.

Determinar a força de uma tendência contínua.

RSI - Swing falha em confirmar o início de uma nova tendência.

Ferramentas de confirmação extra para ajudar a determinar a força da nossa tendência.

SAR Parabólica - Ajude a garantir que não estamos presos ao lado errado da tendência.

Linhas de tendência - sinaliza uma reversão quando a linha está quebrada.

Sinais de Ação de Preço - confirmam o enfraquecimento de uma tendência.

Bollinger Bands - para estudo de ação de preço.

Para saber mais sobre cada indicador e como esses indicadores podem ser usados ​​para gerar configurações de sinal, você pode ir para a Seção de Indicadores Técnicos.

O horário principal é o 1H. Os sinais são gerados no período de 15 minutos.

ENTRADA LONGA.

Gráficos de 15 minutos.

Ambos os MAs estão subindo o MACD movendo-se para cima RSI & gt; 50 Parabolic SAR está abaixo do preço (Suporte)

Quando o sinal é gerado no gráfico de 1 hora, use o período de tempo do gráfico de 15 minutos para abrir e fechar posições.

RSI dá sinal oposto Rupturas de preço Suporte Linha de Tendência SAR Parabólico é atingido (Trailing Stop)

ENTRADA CURTA.

Ambos os MAs estão se movendo para baixo MACD movendo para baixo RSI & lt; 50 SAR parabólica está acima do preço (Suporte)

Quando o sinal é gerado no gráfico de 1 hora, use o período de tempo do gráfico de 15 minutos para abrir e fechar posições.

RSI dá sinal oposto Intervalos de ação de preço Suporte Linha de tendência Parabólica SAR é atingida (Trailing Stop)

Os sinais são gerados usando o período de 1H e executados usando o período de tempo do gráfico de 15 minutos. Sinal para ser executado imediatamente as regras são cumpridas. Sinais de alerta de entrada devem ser executados durante o dia.

HORA DO DIA PARA ASSISTIR O MERCADO - HORAS DE MERCADO.

Veja o mercado durante o dia quando a maioria das empresas e corretores de moeda on-line estão abertos para transações. Use isso para criar um programa adequado.

Dicas - Você pode usar o Software de 4 Plataformas para salvá-lo como um modelo, para que você não precise recolocá-lo toda vez que abrir um novo gráfico de moeda. Se você quiser aprender como salvar um modelo no 4, leia: 4 Tutoriais da plataforma.

Dia de Negociação - Baixo risco Alto método de retorno Negoceie quando eu tiver um alto risco para recompensar a proporção 3: 1 ou mais Stop loss = SAR parabólico Defina a meta de TP 40-60 Pips Nunca transacione além de 3% do patrimônio da conta Nunca arrisque mais de 2% uma única transação.

Comércio sem emoções (ganância, medo, antecipação, impulso, preconceito, excesso de excitação) Negocio o que meus olhos vêem não o que sinto. Eu serei paciente.

Meu trabalho não é ser o sistema de negociação!

Não é para decidir qual sinal parece promissor.

Esse é o trabalho do meu sistema - que tem um conjunto de regras que me diz que é isso que eu sigo. Não seja pego em ação de preço e faça regras à medida que avança.

Para sentar-se pacientemente e esperar pela minha estratégia para indicar que é hora de entrar ou é hora de sair. E então, com grande foco, executo o plano como delineado.

Fazer negociações não indicadas pelo sistema, adivinhá-las e não aceitar os sinais, hesitar e chegar atrasado, antecipar e chegar cedo são locais comuns e resumir-se à falta de fé no plano e não ter um foco enfático na precisão execução.

OBJETIVO: Ter 100% de foco total em dominar minha capacidade de executar minhas regras de Forex com precisão.

Quanto mais você desenvolver a capacidade de se afastar do movimento dos preços e observar o mercado desapaixonadamente, à espera de um sinal, mais fácil será testemunhar as flutuações de suas emoções sem ser sugado para elas, permitindo que elas o tirem do jogo.

Eu sou ganancioso. Eu over-trade Faça uma lista de todas as suas fraquezas que estão interferindo na sua negociação. Este é o primeiro passo para ajudá-lo a superar essas fraquezas. Use psicologia Forex para ajudá-lo a superá-los.

Nota: ao anotar suas fraquezas, você começará a reconhecê-las à medida que progride. Assim que fizer isso, começará a evitar esses erros e os resultados serão aprimorados.

Para focar na saída, tanto quanto eu faço nos sinais de entrada. Sempre proteja minha conta usando stop loss, métodos de gerenciamento de dinheiro, siga com a direção da tendência e sempre seguindo as regras da minha estratégia. Nunca adivinhe ou vá contra a minha estratégia.

Para sempre manter minha disciplina. Siga todas as regras da minha estratégia de FX e nunca as quebre. Transacione menos vezes e execute todos os meus sinais corretamente.

Troque o que eu vejo, o que os gráficos de sistema + moeda estão me dizendo. Sente-se pacientemente e aguarde os sinais da minha estratégia. Obtenha resultados lucrativos consistentes antes de abrir uma conta ativa.

Esta é a parte mais importante da criação do sistema.

Siga sempre as regras.

Fique com as regras.

Seja disciplinado e paciente o suficiente.

Registre todas as minhas transações em um diário para acompanhar meu progresso de treinamento e melhorar meus métodos de execução de moeda.

A estratégia usa o momentum para determinar a tendência de qualquer par de moedas.

Mesmo se você é novo no mercado de câmbio e você não sabe como um sistema se parece, este exemplo ilustra como uma estratégia Forex rentável deve parecer, os tutoriais de FX explicados em outras seções deste site de treinamento também explicarão mais diferentes aspectos que você precisa aprender.

Assim, o objetivo é ajudá-lo a criar sua própria estratégia completa, ou seja, se você estiver procurando por uma, mostrando-lhe uma que já esteja completa. Na verdade, você pode usá-lo como está ou fazer alguns ajustes para adequá-lo ao seu estilo.

O objetivo é ajudá-lo a melhorar seus lucros usando um plano que seja lucrativo, e outra vantagem é que este plano lhe oferecerá a chance de melhorar seu conhecimento e o ajudará a negociar melhor, ganhar mais pips e mantê-los para que você não continue a devolvê-los ao mercado de câmbio.

Raspe meses fora de sua curva de aprendizado: Comece a fazer lucros agora mesmo se você é um iniciante ou um profissional experiente! Leia este tutorial de treinamento sobre como desenvolver um dos seus, junto com os cursos e as estratégias de FX listados no início deste tutorial.

A parte mais benéfica de usar este modelo é a "Money Management Part", você vai aprender como transacionar moedas com risco mínimo, que é a coisa mais importante quando se trata do mercado de câmbio.

Leva 5 Minutos para Abrir uma Conta, Abra uma Conta Antecipadamente: Abra uma Conta Forex.

Plano de Negociação Forex.

Os comerciantes forex com um plano de negociação e a disciplina necessária para obedecê-lo têm uma chance global de sobrevivência no mercado. Nas palavras de Jason A. Jankovsky, “Em minha experiência, devo dizer que havia muito pouca diferença crítica entre os operadores líquidos vencedores e os operadores líquidos perdedores na maioria das áreas. Todos eles tinham uma boa compreensão dos fundamentos básicos do mercado, usavam uma análise técnica sólida ou pesquisa de algum tipo, e exerciam muita disciplina pessoal. A única coisa que se destacou, a única coisa que separou o vencedor líquido do perdedor líquido, todas as coisas sendo iguais, foi que o vencedor líquido tinha um plano de negociação, além de suas outras habilidades. O vencedor líquido sabia que estava enfrentando não apenas o mercado e seus concorrentes, mas também enfrentava a si mesmo. Para evitar a possibilidade de que ele (o trader) pudesse sair da água a qualquer momento, se não tivesse cuidado, esse comerciante tinha um plano. ”

Nesta seção do nosso site, incluímos algumas amostras de planos de negociação forex com a visão de que você os consideraria úteis e utilizaria partes deles na criação de seu próprio plano de negociação.

Atenção: não siga apenas cegamente qualquer uma das nossas amostras. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte à sua personalidade e nível de conhecimento.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como construir seu próprio plano de negociação Forex.

Recebo muitos e-mails de traders em relação a planos de negociação Forex e, ao ler esses e-mails, descobri que a maioria dos traders não possui um plano de negociação, torna seu plano de negociação muito complicado ou não sabe como construir um. Então, a lição de hoje vai te dar uma ideia de por que você precisa de um plano de negociação Forex e então eu vou te dar um exemplo de plano de negociação para que você saiba como construir o seu próprio. Vamos começar…

O que é um plano de negociação e por que você precisa de um.

Primeiro, um plano de negociação deve ser pensado como um modelo para negociar os mercados. Talvez uma maneira ainda melhor de descrever um plano de negociação é que ele é uma lista de verificação. Esta lista de verificação irá conter cada aspecto de fazer um comércio em uma seqüência lógica passo a passo que atua como seu guia de objetivo para a negociação dos mercados. Em essência, um plano de negociação indicará seus objetivos gerais de curto e longo prazo como um comerciante e fornecerá uma lista de verificação clara de como alcançá-los.

Nota: Não pense que sua lista de verificação / plano de negociação deve ser ridiculamente longa ou detalhada. Depois de ter dominado uma estratégia de negociação eficaz, como negociação de ação de preço, você será capaz de consolidar todos os aspectos do seu método de negociação em componentes concisos. Depois de fazer isso você terá criado sua lista de verificação / plano de negociação que atua como seu guia para decidir se você deve entrar em um comércio ou não, sua lista de verificação pode conter palavras e imagens e vamos ver um exemplo de um abaixo.

A razão pela qual você precisa de um plano de negociação Forex é porque você precisa de uma maneira de certificar-se de não negociar com base na emoção. Negociar pode ser uma profissão intensamente emocional, e se você não seguir um plano de negociação objetivamente construído que pré-define todas as suas ações no mercado, você quase certamente se tornará um operador emocional, também conhecido como um operador que perde dinheiro. .

Talvez a coisa mais benéfica que um plano de negociação faz para você seja mantê-lo longe de negócios de segunda e incerteza e condições de mercado incertas. Isso naturalmente diminuirá a quantidade de negociações que perdem, o que melhorará sua porcentagem geral de ganhos. Muitos comerciantes acabam "correndo e atirando" nos mercados em vez de aprender a negociar Forex como um franco-atirador, e a razão pela qual eles fazem isso é porque não reservam tempo para criar seu próprio plano de negociação eficaz. Estou lhe dizendo agora que a rota mais rápida para aumentar seus lucros é negociar com menos frequência e com maior qualidade, um plano de negociação naturalmente ajudará você nesse esforço, agora vamos analisar os vários componentes de um plano de negociação Forex eficaz:

Componentes de um plano de negociação Forex:

Estes são os componentes necessários de um plano de negociação Forex, você pode adicionar mais, se quiser, mas não fique muito empolgado, caso contrário seu plano será muito longo e complicado para você seguir. Vou dar exemplos de cada um deles na seção a seguir:

• Comece seu plano de negociação com uma afirmação positiva que você lê em voz alta.

• Indique suas metas de curto e longo prazo na negociação dos mercados.

• Defina sua estratégia de negociação e todos os aspectos de como você irá analisar e negociar os mercados.

• Defina sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, isso inclui coisas como risco e recompensa por comércio; Que recompensa é realista, dadas as condições do mercado? Que quantia em dólar eu estou bem com a perda por comércio? Qual é a minha estratégia de longo prazo para retirar dinheiro da minha conta ... quanto dinheiro eu quero sacar a cada mês depois que me torno lucrativo?

• Componentes diversos para verificação: coisas como, par de moedas, tempo de negociação, eventos de notícias, etc.

• Faça uma dupla checagem de tudo antes de entrar no negócio, e faça a si mesmo essa pergunta: “Esse comércio está saindo do papel para mim basicamente me dizendo que sou idiota se eu não troco isso, ou eu tenho que pensar nisso? por uma hora e justificar a configuração lendo 20 blogs Forex diferentes? ”

• Termine seu plano de negociação / lista de verificação com outra afirmação positiva.

Um exemplo de plano de negociação Forex:

(Nota: este é um exemplo hipotético, os números são arbitrários, mas você pode usar isso como um modelo para fazer seu plano de negociação. Estes não são os detalhes pessoais do meu plano de negociação, mas refletem o layout geral do meu plano de negociação. pode querer adicionar outros componentes à sua lista de verificação, pois isso é apenas um exemplo geral de como se pode parecer.)

“Eu nunca entrarei em um negócio sem primeiro consultar meu plano de negociação, porque o meu plano de negociação é o que me mantém objetivo e elimina a emoção da minha negociação, e é isso que me fará consistentemente lucrativo no longo prazo”

"Quando eu entrar em uma negociação, não vou tocar na negociação ou editar o negócio, removendo todas as emoções e permanecendo firme em minhas observações iniciais" # 8221;

& # 8221; Eu nunca vou negociar acima do meu limite de risco e vou me ater aos meus valores de risco pré-determinados em dólares & # 8221;

Objetivos comerciais de curto prazo: Fazer lucros consistentes a cada mês e complementar a renda mensal do meu trabalho. Ser um operador paciente e disciplinado que segue meu plano.

Objetivos comerciais de longo prazo: Para construir minha conta de negociação até US $ 25.000 através do domínio da minha estratégia de negociação, paciência e disciplina para seguir o meu plano de negociação toda vez que eu negocio.

Para evitar o excesso de negociação, seja paciente, permaneça disciplinado e atenha-se sempre ao meu plano.

Este é o processo que eu usarei para escanear os mercados para possíveis configurações de negociação de ações de preço:

1) Analisar as condições de mercado: o mercado está tendendo ou consolidando? & # 8211; Você precisa primeiro determinar em que condição o mercado está. Eu ensino os traders como identificar tendências e consolidar mercados no meu curso de negociação, mas, basicamente, você só precisa identificar a direção geral em que um mercado está se movendo e tentar negociar nessa direção. Estamos à procura de máximos e mínimos mais altos em uma tendência de alta e de máximos e mínimos mais baixos em uma tendência de baixa, além disso, ensino como usar os 8 e 21 EMA diários para identificar o momento de mercado de curto prazo. Para a consolidação de mercados, procuramos um mercado que esteja se consolidando entre um suporte óbvio e um nível de resistência. Assim, no seu plano de negociação, você pode ter uma foto como essa ou similar para lembrá-lo do que geralmente deve procurar:

2) Determine os principais níveis diários de suporte e resistência e desenhe-os nos gráficos: & # 8211; Depois de determinar se o mercado está tendendo para cima, para baixo ou consolidando-se lateralmente, é necessário extrair os níveis de suporte e resistência do núcleo no gráfico. Estas serão as áreas de valores confluentes que você observa para que as estratégias de ação de preço se formem perto do comércio de volta na direção do momentum de mercado dominante ou, no caso de um mercado em consolidação, em direção ao limite oposto do intervalo.

3) Procure por sinais de ação de preço que se formaram em níveis confluentes no mercado, certifique-se de negociar somente configurações muito óbvias e confluentes: & # 8211; Você tem que saber exatamente quais estratégias de ação de preço você está procurando antes de construir seu plano de negociação. Abaixo, vemos um exemplo de uma estratégia de barra de preços de baixa em um mercado de baixa tendência. Você deve ter imagens de & # 8216; ideal & # 8217; Exemplos de cada configuração de negociação que você planeja negociar dentro do seu plano de negociação, isso ajudará a lembrá-lo de como devem ser as configurações de alta probabilidade.

4) Qual é o posicionamento de parada mais lógico na configuração de negociação? Que quantia de dólar eu estou 100% OK com possivelmente perdendo nesta configuração de negociação? & # 8211; Lembre-se, queremos sempre calcular o risco com base em dólares, não pips ou percentuais, para ler mais sobre este ponto, confira o meu artigo sobre a avaliação de risco de recompensa em dólares.

5) Qual é a estratégia de saída mais lógica ou colocação de recompensa nesta configuração de negociação? É uma recompensa de risco de 1: 2 ou maior logicamente atingível, dadas as condições atuais do mercado e níveis próximos de suporte e resistência do núcleo?

6) Qual par de moedas estou considerando negociar? É um par importante: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (veja este artigo para os melhores pares forex para negociar)

7) Em qual sessão de negociação este formulário de configuração foi feito? Ela se formou durante os pregões europeus ou em Nova York, que são os mais importantes, ou se formou durante a sessão asiática mais tranqüila (veja este artigo para os melhores momentos para negociar Forex)

8) Eu verifiquei os comentários de mercado dos membros diários de Nial para ver se estou analisando os mercados em linha com o que ele ensina? Além disso, verifiquei as próximas notícias econômicas importantes de Nial para ver se um release importante como Non-Farm payrolls está prestes a ser lançado?

9) Certifique-se de negociar apenas configurações óbvias & # 8211; "Esse comércio está saindo do gráfico para mim basicamente me dizendo que eu sou estúpido se eu não trocá-lo, ou eu tenho que pensar sobre isso por uma hora e justificar a configuração lendo 20 blogs Forex diferentes?" - Pergunte você mesmo esta ou uma pergunta semelhante antes de apertar o botão comprar ou vender.

Espero que agora você tenha uma idéia melhor de como construir seu próprio plano de negociação Forex, como ele pode ser estruturado e quais tipos de componentes ele deve conter. Não há muito o que dizer para reforçar a ideia de que criar e usar seu plano de negociação permitirá que você atinja seus objetivos no mercado muito mais rapidamente do que se você não tivesse um. Você realmente tem que acreditar em mim e parar de negociar sem um plano de negociação. Você não iria iniciar ou executar qualquer outro negócio sem um plano de negócios adequado, então por que você acha que pode negociar com sucesso sem um plano de negócios adequado?

Uma vez que você ponha seu próprio plano de negociação, você deve garantir que você o use e o siga toda vez que interagir com o mercado; isso irá reforçar os hábitos comerciais positivos, como paciência e disciplina, e esses hábitos farão com que você ganhe dinheiro. a longo prazo. Se você ainda não dominou uma estratégia de negociação eficaz, como ação de preço para forjar seu próprio plano de negociação Forex, você deve verificar o meu curso de negociação Forex de ação de preço e a comunidade de membros.

Fazendo um plano de negociação Forex.

Há uma coisa que todos os comerciantes profissionais têm em comum e isso é que todos eles têm um plano de negociação.

A razão pela qual um plano de negociação é tão importante é porque o plano é o que um comerciante usa para fazer seus negócios, gerenciar seus negócios e obter lucro dos mercados sistematicamente.

Um plano de negociação é como um livro de regras que inclui todas as informações sobre como um comerciante negocia. Ter um plano de negociação sólido irá garantir que você é consistente em você negociação e siga suas regras & # 8211; ou não.

Forex Trading é muito diferente de qualquer outro emprego no mundo, porque não há regras. Não há ninguém lhe dizendo quanto negociar, quando negociar ou como negociar. As regras são muito importantes para um profissional, porque sem elas elas são apenas mais um jogador.

Outra maneira de pensar em um plano de negociação é um plano de negócios. O plano descreve como sua empresa funciona e opera.

O que deve conter um plano de negociação?

Um plano de negociação e regras precisam cobrir todos os cenários que você provavelmente encontrará ao negociar.

A maneira que você precisa pensar sobre o seu plano de comércio é; Se um membro da sua família que não sabe sobre a sua negociação teve que intervir e gerenciar um negócio para você que você já tinha aberto e tudo o que eles tinham que fazer era seu plano de negociação, eles poderiam fazê-lo?

Teriam um conjunto de regras claras que determinasse exatamente que curso de ação deveria ser tomado sob cada conjunto de circunstâncias? É isso que seu plano deve fazer. Deve ser claro. Um conjunto de regras que define claramente sua vantagem no mercado e exatamente o que essa borda parece para você.

Essas coisas incluem o que você negocia, como você negocia e como você gerencia esses negócios de Forex. Também outras partes super importantes do plano que você não quer esquecer de incluir são quanto você arriscará por comércio e quais são seus objetivos.

Planos de negociação podem atuar como listas de verificação. Enquanto você tem seu plano geral maior, você pode ter lista de verificação menor em torno de sua estação de comércio para garantir que você furar a sua vantagem comercial. Estes podem ser para lembrá-lo e ajudá-lo a cumprir suas regras.

Um exemplo de uma dessas listas de verificação pode ser a barra de pinos. Por exemplo;

Apenas negociar com a tendência ou no intervalo. (Eu não vou negociar contra a tendência até 6 meses rentáveis ​​com este plano). Deve formar no balanço correto alto ou baixo. Em um recuo significativo, como suporte lógico ou área de resistência. Deve ficar fora do preço. Deve formar com abertura e fechamento dentro da barra anterior. Deve ter nariz 3x tamanho do corpo. Se o pino for formado na faixa, ele deve ser de extremo alto ou baixo de alcance e não no meio. Deve se destacar e ser grande e óbvio.

Você poderia fazer uma dessas listas de verificação rápidas para cada configuração ou sinal de acionamento & # 8216; você insere para ajudar a garantir que você se atenha ao seu plano geral e conjunto de regras maiores e continue a fazer check-in regularmente com seu plano e conjunto de regras.

Gestão de Comércio & # 8211; O Santo Graal Real.

Uma vez que você tenha uma lista de verificação para quais sinais você vai levar, você precisará incluir em seu plano como você gerencia seus negócios. Este é um dos pontos mais importantes. Como eu disse acima; o mercado Forex não tem regras. Quando você está em uma negociação, não há ninguém para lhe dizer quando ter lucro ou quando cortar suas perdas. Esta é uma obrigação em seu plano, caso contrário você vai entrar em negociações e não tem idéia de como gerenciá-los.

Embora seja muito importante ter sua lista de verificação comercial em seu plano de negociação, você precisa se certificar de que não se esquece das outras coisas importantes. Estes são os tipos de coisas, tais como:

O gerenciamento de dinheiro usado Quanto você vai arriscar por comércio Como você vai fazer paradas Com que freqüência você irá monitorar os negócios O que você vai usar para direcionar os lucros Metas de negociação.

A regra básica ao escrever seu plano de negociação é se você vai encontrá-lo em sua negociação, deve estar em seu plano escrito. Quanto mais detalhes você cobrir em seu plano, mais consistentes serão os resultados.

Anote e siga!

Um plano de negociação não é útil, a menos que seja escrito. Ter seu plano em sua cabeça é uma perda de tempo, porque quando se trata da crise e você está sob pressão, você esquece ou vai com o que seu intestino está dizendo. Escreva o seu plano e cole-o ao lado da sua área de negociação ou computador. Tenha em você em todos os momentos ao negociar!

Depois de ter um plano, a chave é segui-lo. Eu sei que isso parece simples, mas muitos comerciantes escrever um plano com as melhores intenções e, em seguida, no primeiro obstáculo eles não conseguem segui-lo. Um exemplo disso é um comerciante escreveu em seu plano de não negociar contra a tendência. Uma barra de pinos, em seguida, forma, mas é contra a tendência. O trader vai levar esse pensamento comercial para si: "Eu vou apenas pegar essa configuração como ela é tão bonita". Eles, então, assistirão como se fosse uma perda. Eles então se chutarão por não seguirem seus planos. Este é um problema muito comum. Planeje seu comércio e negocie seu plano! Sempre!

Dê ao seu plano a chance de trabalhar!

O outro erro comum que os traders cometem é lançar seu plano na primeira negociação perdida. O que muitas vezes acontece é que um comerciante fará algumas negociações vencedoras e, em seguida, experimentará um perdedor. Eles vão esquecer tudo sobre o plano e seguir em frente.

Você precisa deixar o seu plano funcionar em muitos negócios. A melhor maneira de pensar sobre o seu plano é como um cassino pensa sobre seus negócios. O cassino sabe que vai perder dinheiro aqui e ali. O que eles trabalham é o fato de que, ao longo de muitos jogadores jogando muitos jogos, eles ganharão mais dinheiro do que perdem.

Eles podem ter algumas perdas seguidas, mas, seguindo seu plano de negócios, eles ficarão no topo, eles sabem que têm uma vantagem embutida em todos os seus jogos e que isso acontecerá em um grande tamanho de amostra.

Ter um plano de negociação de ação de preço sólido é sua vantagem e apenas a falta de paciência e disciplina são seus inimigos.

Você precisa dar a você uma chance de se exercitar. Não jogue fora depois de uma perda! Pense como um cassino.

Como começar a negociar: Desenvolvimento do Plano de Negociação.

Before starting your trading plan template, it's important to note the difference between discretionary and system traders. Traders typically fall into one of two broad categories: discretionary traders (or decision-based traders) who watch the markets and place manual trades in response to information that is available at that time, and system traders (or rules-based traders) who often use some level of trade automation to implement an objective set of trading rules.

Because it is often viewed as easier to jump into trading as a discretionary trader, that’s where most traders start, relying on a combination of knowledge and intuition to find high-probability trading opportunities. Even if a discretionary trader uses a specific trading plan, he or she still decides whether or not to actually place each trade. For example, a discretionary trader’s chart may show that all criteria have been met for a long trade, but they may skip the trade if the markets have been too choppy that trading session or they know a Fed report is coming up.

Your trading plan is a written set of rules that defines how and when you will place trades. It includes the following components:

Market(s) That Will Be Traded.

Traders aren't limited to stocks. You have a wide selection of instruments to choose from, including bonds, commodities, exchange-traded funds (ETFs), forex (FX), futures, options and the popular e-mini futures contracts (such as the e-mini S&P 500 futures contract). Any instrument you choose for trading must trade under good luidity and volatility so you'll have opportunities to profit.

Width – How tight is the bid/ask spread? Depth – How deep is the market (how many orders are resting beyond the best bid and best offer)? Immediacy – How quickly can a large market order be executed? Resilience – How long does it take the market to bounce back after a large order is filled?

Markets with good luidity tend to trade with tight bid/ask spreads and with enough market depth to fill orders quickly. Luidity is important to traders because it helps ensure that orders will be:

filled filled with minimal slippage filled without substantially affecting price.

Volatility, on the other hand, measures the amount and speed at which price moves up and down in a particular market. When a trading instrument experiences volatility, it provides opportunities for traders to profit from the change in price. Any change in price – whether rising or falling – creates an opportunity to profit. Keep in mind, it's impossible to make a profit if price stays the same.

The Primary Chart Interval You'll Use to Make Trading Decisions.

Chart intervals are often associated with a particular trading style. They can be based on time, volume or activity. The one you choose ultimately comes down to personal preference and what makes the most sense to you. That said, it's common for longer-term traders to look at longer-period charts; conversely, short-term traders typically use intervals with smaller periods. For example, a swing trader may use a 60-minute chart while a scalper may prefer a 144-tick chart.

Indicators and Settings You'll Apply to the Chart.

Your trading plan must also define any indicators that will be applied to your chart(s). Technical indicators are mathematical calculations based on a trading instrument’s past and current price and/or volume activity. It should be noted that indicators alone don't provide buy and sell signals; you must interpret the signals to find trade entry and exit points that conform to your trading style. Various types of indicators can be used, including those that interpret trend, momentum, volatility and volume.

Rules for Position Sizing.

Position sizing refers to the dollar value of your trade, and can also be used to define the number of shares or contracts that you'll trade. It's very common, for example, for new traders to start with one e-mini contract. After time, and if the system proves successful, you might trade more than one contract at a time, thereby increasing your potential profits, but also maximizing potential losses. Some trading plans may call for additional contracts to be added only if a certain profit is achieved. Regardless of your position sizing strategy, the rules should be clearly stated in your trading plan.

Regras de Entrada.

Many traders are either conservative or aggressive by nature, and this often becomes evident in their trade entry rules. Conservative traders may wait for too much confirmation before entering a trade, thereby missing out on valid trading opportunities. Overly aggressive traders, on the other hand, may be too quick to get in the market without much confirmation at all. Trade entry rules can be used by traders who are conservative, aggressive or somewhere in between to provide a consistent and decisive means of getting into the market.

Trade Filters and Triggers.

Trade filters and triggers work together to create trade entry rules. Trade filters identify the setup conditions that must be met in order for a trade entry to occur. They can be thought of as the “safety” for the trade trigger; once conditions for the trade filter have been met, the safety is off and the trigger becomes active. A trade trigger is the line in the sand that defines when a trade will be entered. Trade triggers can be based on a number of conditions, from indicator values to the crossing of a price threshold.

Here’s an example of a trade filter :

Time is between 9:30 AM and 3:00 PM EST. A price bar on a 5-minute chart has closed above the 20-day simple moving average. The 20-day simple moving average is above the 50-day simple moving average.

Once these conditions have been met, we can look for the trade trigger :

Enter a long position with a stop limit order set for one tick above the previous bar’s high.

Note how the trigger specifies the order type that will be used to execute the trade. Because the order type determines how the trade is executed (and therefore filled), it is important to understand the proper use of each order type; the order type should be part of your trading plan. Review the Order Types section of this tutorial, or see Introduction to Order Types for more in-depth coverage.

Saia das Regras.

It's said that you can enter a trade at any price level and make a profit by exiting at the right time. While this seems overly simplistic, it's pretty accurate. Trade exits are a critical aspect of a trading plan since they ultimately define the success of a trade. As such, your exit rules require the same amount of research and testing as your entry rules. Exit rules define a variety of trade outcomes and can include:

Profit targets Stop loss levels Trailing stop levels Stop and reverse strategies Time exits (such as EOD – end of day)

As with trade entry rules, the type of exit orders that you use should be clearly stated in your trading plan. Por exemplo:

Profit target : Exit with a limit order set 20 ticks above the entry fill price Stop loss : Exit with a stop order set 10 ticks below the entry fill price​

Note: If you set this up as an bracket order (OCO order), once one order gets filled (either the profit target or the stop loss), the other order will automatically be canceled. If you place the orders manually, remember to cancel the remaining one to avoid an unwanted position.

Getting Ready for Testing.

When developing your trading plan, remember to include all of the important elements:

trading instrument(s) time frames position sizing entry conditions (including filters and triggers) exit rules (including profit target, stop loss and money management)

Keep in mind, writing down your trading plan is only the first step in a lengthy process. At this stage, it's still just an idea – or a template for the final product. You'll have to thoroughly test your plan before putting it in the market. In the next section, we'll show you how.

How to Develop a Trading Plan.

Às vezes há um equívoco que você precisa de conhecimento de mercado altamente evoluído e anos de experiência em negociação para ser bem sucedido. No entanto, muitas vezes vemos que quanto mais informações temos, mais difícil é criar um plano claro. Mais informações tendem a criar hesitação e dúvida, o que, por sua vez, permite que as emoções se infiltrem. Isso pode impedir que você dê um passo para trás e observe subjetivamente a situação.

If you don’t know where you are going, any road will get you there. Na negociação, se você não definir um plano para seus negócios e desenvolver estratégias a seguir, não terá como medir seu sucesso. A grande maioria das pessoas não negocia com um plano, então não é um mistério porque eles perdem dinheiro. Trading with a plan is comparable to building a business. We are never going to be able to beat the market. Em geral, não é sobre ganhar ou perder, é sobre ser rentável em geral.

Por que um plano de negociação é importante.

Ao negociar, como na maioria dos empreendimentos, é importante começar no final e trabalhar para trás para criar seu plano e descobrir que tipo de negociante você deve ser. The most successful traders trade to a plan, and may even have several plans that work together. Sempre escreva as coisas. Por quê? Porque isso irá ajudá-lo a manter o foco em seus objetivos de negociação, e quanto menos julgamento tivermos que usar, melhor. Um plano ajuda você a manter a disciplina como comerciante. Deve ajudá-lo a negociar consistentemente, gerenciar suas emoções e até mesmo ajudar a melhorar sua estratégia de negociação. Também é importante usar seu plano. Muitas pessoas cometem o erro de gastar todo o tempo criando um plano, e depois nunca o implementam.

Componentes-chave para desenvolver um plano de negociação.

Estrutura do plano de negociação e objetivos monetários Pesquisa e educação Estratégia usando ferramentas fundamentais e técnicas Dinheiro e gerenciamento de risco Cronograma Mecânica comercial, documentação e testes.

Como construir um plano de negociação

Certifique-se de fazer sua própria pesquisa e construir um plano de acordo com suas necessidades. Encontre confiança no que você sabe. The tools you have selected for your strategy are key, from the type of chart to the specific drawing tools to even the most elaborate of strategies. Teste seu plano no começo para ter certeza de que você está no caminho certo. Depois de começar a negociar, continue testando-o regularmente. Isso permite que você meça o seu sucesso, vendo claramente o que funciona e o que não funciona. From there you can tweak elements that might be weaker and not contributing to your overall goal. Faça a si mesmo as seguintes perguntas (As respostas a elas ajudarão você na base do seu plano de negociação e devem ser encaminhadas regularmente para garantir que você esteja no caminho certo com o seu plano.)

Por que estou negociando?

If your immediate answer is, “to make money” você deveria parar aí mesmo. Se o único objetivo é ganhar tanto dinheiro quanto pudermos, acabamos condenados, porque isso nunca será suficiente. Gerenciando suas perdas deve ser seu objetivo principal. Isso criará um ambiente no qual os lucros podem ser gerados.

Qual a sua motivação?

Aposentadoria sólida? Nova carreira? Spend more time with family and friends?

Ask yourself, “What are my strengths and weaknesses?”

Como maximizar meus pontos fortes para minimizar minhas fraquezas? Um exemplo de fraqueza é a necessidade de observar constantemente os negócios de alguém. Is your laptop on the pillow, waking you up in the middle of the night to monitor trades? É realmente difícil tomar decisões inteligentes quando você está meio acordado.

A quantidade de dinheiro que tenho para negociar é sensata para atingir meus objetivos?

Veja as coisas em porcentagens; Lembre-se de alavancagem é uma faca de dois gumes. É por isso que o gerenciamento de riscos e dinheiro é fundamental.

Decidir que tipo de profissional você é pode ser difícil; especially since the trader you want to be can be very different from the type of trader you should be based on your behaviors and characteristics. Depois de definir suas metas, apetite, pontos fortes e pontos fracos, deve ficar claro qual tipo de negociação é mais adequado para você. Você notará três colunas no gráfico; eles são rotulados como curtos, baixos e longos. Base é igual aos gráficos de período de tempo que você gasta a maior parte do seu tempo, se não tiver certeza, este é o gráfico de período de tempo ao qual você continua voltando. Curto e longo são os gráficos de período de tempo que você se refere a confirmar ou negar o que está acontecendo no gráfico de período de tempo base. Um erro comum cometido pelos operadores é saltar aleatoriamente entre os prazos do gráfico.

Como combinar seus objetivos com um estilo de negociação.

Depois de decidir que tipo de profissional você é, você deve começar a investir em educação e pesquisa. Faça do aprendizado contínuo uma prioridade, a estratégia ou a metodologia de cada pessoa é indevida e não pode ser duplicada. Therefore your plan is most successful when it is based on your individual needs. Avalie suas necessidades e o esforço necessário. Certifique-se de entender por que você está colocando comércios. An initial investment maybe monetary but will benefit you over the long-term. Tempo e pesquisa devem ser investimentos contínuos. A pesquisa, por meio de acompanhar os eventos globais atuais e manter-se atualizado sobre as ferramentas de análise atuais, ajudará a educá-lo ainda mais em todos os aspectos da negociação. Pergunte a si mesmo: "Sou um operador fundamental ou técnico?"

Creating a strategy using fundamental and technical tools is key, but we first need to learn a little about each of these types. Alguns traders optam por usar a análise fundamental para auxiliar em suas decisões de negociação. Esse tipo de análise é baseado nas notícias. News can be considered anything ranging from economic, political, or even environmental events. As a result, fundamental analysis is much more subjective.

Outros comerciantes podem optar por usar a análise técnica para conduzir suas decisões de negociação. Esse tipo de análise é mais definitivo e depende mais da matemática e das probabilidades por trás da negociação. The specific type of analysis used can be an indicator. Eles podem ser líderes ou atrasados. There are very few leading indicators available, which may give an idea of where the market is going to go. Fibonacci é o mais popular, mas mais mal utilizado e incompreendido.

Depois de determinar alguns dos tipos de análise que você usará, é hora de desenvolver uma estratégia de negociação. Isso pode ser feito por meio de análise fundamental, análise técnica ou uma combinação de ambos. It is key that you develop a strategy and include it as a part of your trading plan.

Uma estratégia é uma abordagem sistemática passo-a-passo sobre como e quando vamos usar ferramentas para desenvolver uma sequência de análise. Here is what we can expect to see in a trading strategy:

The types of analysis tools (fundamental, technical, or both) When and how the analysis tools will be used The timeframes to use the tools The Sequence of analysis High probability trade, description of what to look for Types of orders to use.

Essa sequência nos levará ao que uma negociação de alta probabilidade se parece visualmente com base nos indicadores e na análise que estamos usando. Since we have what we need for our strategy, let’s take a look at the money and risk management side of trading.

Falar sobre dinheiro e gerenciamento de risco pode ser um passo difícil para muitas pessoas. Tentar determinar qual é a sua tolerância ao risco pode ser ainda mais difícil. Ask yourself, “How much money do I really have to trade with?” Seja honesto com o que realmente está disponível para você. Um erro que as pessoas cometem é pensar que a negociação é uma atividade de investimento ou manutenção e continuar depositando dinheiro. A negociação não é uma atividade de depósito e retenção. A dedicação pode e acontece quando 100% da exigência de margem total de todas as posições abertas não é mais atendida. Aqueles que ganham dinheiro podem não ter mais negociações vencedoras do que perder; they may just manage their losing trades so the winning ones make them profitable overall. Pode ser mais fácil ganhar menos vezes e ainda ser lucrativo. Uma característica comum dos novos traders é obter rapidamente lucros, mas, mesmo que os negócios perdidos sejam executados, eles devem manter um risco maior de recompensar o índice.

Vamos pensar em termos de probabilidade. É útil usar a regra dos 3% e ter sempre uma almofada. Este é um exemplo da regra de 3% em ação: 3% em uma conta de US $ 10.000 é igual a US $ 300 de risco por negociação. Em seguida, divida o custo do risco pelo patrimônio da conta, para obter o número de negociações perdidas ou transações de US $ 10.000 / US $ 300 ou 33,3. These answers will help you determine if you can meet your goals. Ele permite que você tenha espaço para flexibilidade. Os comerciantes limitam suas negociações e o plano se não houver espaço suficiente para as perdas. Ao desenvolver seu plano de negociação e sua abordagem, é importante considerar outros custos, alguns podem ter um impacto maior do que outros, mas todos contribuem para o seu investimento em um plano de negociação. Assumindo que temos a estratégia certa decidida e quanta equidade a arriscar, vamos descobrir o timing.

Tempo quando a negociação pode ser tudo. When do the markets open? Quando eles fecham? Quais instrumentos (como pares de moedas) estou negociando? Alguns mercados estão abertos quando outros estão fechados ou podem se sobrepor. Aqui estão os horários de abertura e fechamento de alguns dos principais mercados. Mais volatilidade ocorre na abertura e fechamento do mercado, mas também quando relatórios ou notícias são divulgados. A beleza de negociar alguns instrumentos é a capacidade de negociá-los, mesmo que o mercado em que você reside fisicamente esteja fechado. The illustration below shows the overlap of markets that are open. Observe os horários em que mais de dois mercados estão abertos simultaneamente. Das 8h da manhã (horário da costa leste dos EUA) ou das 13h às 12h (horário de Brasília) ou das 17h (horário de Brasília), a maioria dos mercados é aberta globalmente. Escolher seus tempos para negociar ou observar o mercado talvez seja mais fácil, já que é provável que haja um mercado aberto em algum lugar do mundo.

We have reviewed some of the the key components of a trading plan, now it is time to plan the actual trade, and how to stay on track.

A checklist is a good reminder of what you are doing (helps to set the path you choose to take, and reinforces why you are trading) Your goal Analysis tools Amount of money to trade Amount you are willing to risk (this could be per trade percent or total amount of equity amount risked at any one time) Risk to reward ratio Timing Types of orders to use for types of trades High probability trades.

Não há combinação mágica, mas algumas coisas a considerar ao tentar aumentar sua probabilidade de negociação podem ajudar.

Que prazos e que instrumento, como pares de moedas, estamos negociando. Being consistent with your methods. Winners focus on how much money they could lose as opposed to how much they can win. A regra mais importante: nunca entre em uma negociação sem primeiro determinar quando você vai sair. Não se deixe enganar, um equívoco comum é que diferentes prazos oferecem lucros diferentes. Sempre use as perdas de parada. Ainda temos que ver alguém que constantemente não usou stop loss e ganhou dinheiro com o tempo. Uma má prática é voltar atrás e dizer: “E se?” & Rdquo; Por exemplo, se você saiu na hora errada, seu comércio vai mal e você fica emotivo. Se você sair na hora certa, ficará confiante, talvez excessivamente confiante. Saiba exatamente como é uma negociação de alta probabilidade e leve uma negociação apenas quando você vir uma.

Documentação, isso é crucial para o nosso sucesso. Se não formos consistentes na forma como aplicamos nossa metodologia, é difícil voltar com algum grau de precisão para ver se o plano funcionou. Nós nunca saberemos com certeza quais são as probabilidades de negociação, mas você tem uma chance muito maior de ser bem-sucedido se seguir um plano predeterminado. Podemos continuar a afinar e tornar a estratégia tão mecânica quanto possível, removendo a emoção que irá mantê-lo em seu caminho.

Antes de terminar, aqui está uma revisão rápida com a criação de um plano de negociação.

It’s important to answer the tough questions first, that is what will separate you from the vast majority of those losing money trading.

Make sure you are prepared, continued research and education will be your best weapon in your continued success.